ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۱۱,۷۳۷	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۲,۶۸۳	۳۰ %	۰	۰ %	۷۵۲,۰۵۷	۴۴.۰۱ %	۱۱,۰۲۷	۰.۶۵ %	۴۲۱,۳۸۴	۲۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۶	۱۴,۶۶۶	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹,۳۳۶	۲۹.۸۳ %	۰	۰ %	۷۵۲,۰۵۷	۴۴.۰۵ %	۱۰,۴۰۵	۰.۶۱ %	۴۲۰,۹۴۱	۲۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۵	۱۴,۶۶۶	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸,۳۰۵	۲۹.۸ %	۰	۰ %	۷۵۲,۰۵۷	۴۴.۰۹ %	۹,۷۸۵	۰.۵۷ %	۴۲۱,۱۰۸	۲۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۴	۱۴,۶۶۶	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷,۵۱۷	۲۹.۷۸ %	۰	۰ %	۷۵۲,۰۵۷	۴۴.۱۲ %	۹,۱۶۶	۰.۵۴ %	۴۲۱,۰۳۲	۲۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۱۴,۶۶۶	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۶,۷۴۲	۲۹.۷۶ %	۰	۰ %	۷۵۱,۹۹۳	۴۴.۱۶ %	۸,۵۹۹	۰.۵ %	۴۲۰,۹۵۶	۲۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۲	۱۴,۶۶۶	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۵,۴۰۲	۲۹.۷ %	۰	۰ %	۷۵۱,۸۴۲	۴۴.۱۹ %	۸,۱۳۲	۰.۴۸ %	۴۲۱,۴۳۷	۲۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۱۴,۶۶۶	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۴,۶۳۱	۲۹.۶۸ %	۰	۰ %	۷۵۲,۰۷۷	۴۴.۲۳ %	۷,۵۲۶	۰.۴۴ %	۴۲۱,۳۲۹	۲۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	۱۴,۶۶۶	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۵,۷۴۲	۲۹.۷۷ %	۰	۰ %	۷۵۰,۲۸۶	۴۴.۱۶ %	۷,۹۳۰	۰.۴۷ %	۴۲۰,۲۳۸	۲۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۹	۱۴,۶۶۶	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۴,۸۱۵	۲۹.۷۴ %	۰	۰ %	۷۴۵,۷۸۶	۴۳.۹۴ %	۱۱,۸۰۹	۰.۷ %	۴۲۰,۳۰۳	۲۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۸	۱۴,۶۶۶	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۴,۲۹۳	۲۹.۷۴ %	۰	۰ %	۷۴۵,۷۸۶	۴۳.۹۸ %	۱۱,۱۹۱	۰.۶۶ %	۴۱۹,۹۸۵	۲۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...277 »