ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۷	۱۴,۶۶۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۰,۲۲۱	۳۱.۸۵ %	۰	۰ %	۹۱۰,۹۳۳	۴۶.۰۴ %	۸,۴۳۲	۰.۴۳ %	۴۱۴,۲۴۵	۲۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۶	۱۴,۶۶۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۹,۸۹۳	۳۱.۸۶ %	۰	۰ %	۷۸۴,۰۲۶	۳۹.۶۶ %	۱۳۴,۵۲۴	۶.۸۱ %	۴۱۳,۶۸۰	۲۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۱۴,۶۶۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۵,۴۶۰	۳۶.۴۱ %	۰	۰ %	۸۸۳,۵۳۴	۴۲.۵۸ %	۷,۸۷۹	۰.۳۸ %	۴۱۳,۵۴۲	۱۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۴	۱۴,۶۶۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۴,۵۳۰	۳۶.۳۹ %	۰	۰ %	۸۰۲,۸۳۶	۳۸.۷۲ %	۸۷,۹۲۸	۴.۲۴ %	۴۱۳,۳۰۷	۱۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۳	۱۴,۶۶۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۳,۵۹۲	۳۶.۳۸ %	۰	۰ %	۸۰۲,۴۲۳	۳۸.۷۴ %	۸۷,۶۹۱	۴.۲۳ %	۴۱۳,۱۱۶	۱۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۱۴,۶۶۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۲,۶۲۴	۳۶.۳۶ %	۰	۰ %	۸۰۲,۴۲۱	۳۸.۷۷ %	۸۷,۰۵۴	۴.۲۱ %	۴۱۲,۹۲۰	۱۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۱۴,۶۶۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۲,۸۵۲	۴۰.۲۸ %	۰	۰ %	۷۹۲,۸۷۱	۳۸.۳۴ %	۱۵,۲۶۳	۰.۷۴ %	۴۱۲,۲۳۷	۱۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴,۶۶۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۱,۴۱۹	۴۰.۷۲ %	۰	۰ %	۷۸۷,۷۸۸	۳۸.۱۳ %	۹,۹۳۶	۰.۴۸ %	۴۱۲,۳۵۱	۱۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۱۴,۶۶۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۰,۲۲۷	۴۰.۷ %	۰	۰ %	۷۸۷,۷۸۸	۳۸.۱۶ %	۹,۳۳۶	۰.۴۵ %	۴۱۲,۳۵۲	۱۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۱۴,۶۶۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۹,۶۳۷	۴۰.۷۱ %	۰	۰ %	۷۸۴,۱۴۸	۳۸.۰۲ %	۱۲,۱۷۴	۰.۵۹ %	۴۱۱,۹۵۹	۱۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...277 »