ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۲۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۹	۷۳,۴۲۰	۸.۹۹ %	۲۳,۸۸۵	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۷,۸۷۰	۳۵.۲۳ %	۰	۰ %	۴۳۱,۳۸۳	۵۲.۷۹ %	۱۱,۳۹۰	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۸	۷۴,۲۷۹	۸.۲۶ %	۲۳,۶۳۲	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۷,۷۰۰	۳۲ %	۰	۰ %	۵۱۳,۰۴۲	۵۷.۰۷ %	۳۷۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۳	۱۳۹۸/۱۱/۱۷	۷۴,۲۸۱	۸.۲۶ %	۲۳,۶۳۲	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۷,۶۱۵	۳۲ %	۰	۰ %	۵۱۳,۰۴۲	۵۷.۰۷ %	۳۲۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۷۴,۲۸۱	۸.۶۲ %	۲۳,۶۳۲	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۷,۵۳۱	۳۳.۳۵ %	۰	۰ %	۴۷۶,۴۳۴	۵۵.۲۶ %	۲۷۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۵	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۷۲,۷۶۳	۹.۵۲ %	۲۳,۳۴۲	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۰۳۳	۲۷.۲۳ %	۰	۰ %	۴۵۹,۷۴۴	۶۰.۱۷ %	۲۳۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۶	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۷۱,۲۷۳	۹.۳۹ %	۲۳,۲۹۲	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۵۳۸	۲۷.۳۴ %	۰	۰ %	۴۵۶,۶۹۰	۶۰.۱۷ %	۱۸۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۷	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	۶۵,۰۷۲	۸.۶۴ %	۴,۸۶۳	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۸۴۷	۲۷.۴۸ %	۰	۰ %	۴۷۵,۸۷۳	۶۳.۲۱ %	۲۶۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۵۹,۲۲۱	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۲۳۶	۳۲.۹۹ %	۰	۰ %	۳۵۹,۳۸۵	۵۷.۵ %	۲۱۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۹	۱۳۹۸/۱۱/۱۱	۵۹,۲۴۱	۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۸۹۱	۳۲.۹۹ %	۰	۰ %	۳۵۸,۸۶۵	۵۷.۴۹ %	۱۷۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	۵۹,۲۴۲	۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۸۴۸	۳۲.۹۸ %	۰	۰ %	۳۵۸,۸۶۵	۵۷.۵ %	۱۲۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...229 230 231 232233234 235 236 237...277 »