ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۴,۷۸۹	۳۳.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷,۳۲۸	۴۸.۳۲ %	۱۱,۶۶۹	۰.۴۶ %	۴۴۶,۴۶۰	۱۷.۵۸ %
۲۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۳,۶۲۳	۳۳.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷,۳۲۹	۴۸.۳۵ %	۱۰,۹۹۹	۰.۴۳ %	۴۴۶,۳۸۰	۱۷.۵۹ %
۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۳,۵۱۸	۳۳.۶۸ %	۰	۰ %	۱,۲۲۵,۰۲۶	۴۸.۳۴ %	۱۰,۳۰۴	۰.۴۱ %	۴۴۵,۳۱۹	۱۷.۵۷ %
۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۳,۴۷۵	۳۳.۷ %	۰	۰ %	۱,۲۲۴,۸۵۰	۴۸.۳۷ %	۹,۷۳۵	۰.۳۸ %	۴۴۴,۱۹۵	۱۷.۵۴ %
۲۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۰,۹۶۱	۳۳.۷ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹,۲۷۵	۴۸.۲۹ %	۸,۹۹۱	۰.۳۶ %	۴۴۵,۵۴۲	۱۷.۶۵ %
۲۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۰,۰۲۱	۳۳.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹,۲۷۵	۴۸.۳۳ %	۸,۲۴۹	۰.۳۳ %	۴۴۵,۳۲۲	۱۷.۶۵ %
۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۹,۰۷۳	۳۳.۶۸ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹,۲۷۵	۴۸.۳۷ %	۷,۵۰۷	۰.۳ %	۴۴۵,۰۹۶	۱۷.۶۶ %
۲۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۸,۲۸۴	۳۳.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹,۰۹۷	۴۸.۳۹ %	۶,۸۰۷	۰.۲۷ %	۴۴۴,۸۹۲	۱۷.۶۶ %
۲۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۸,۹۲۰	۳۳.۷ %	۰	۰ %	۱,۲۲۱,۳۰۲	۴۸.۴۸ %	۶,۰۶۸	۰.۲۴ %	۴۴۳,۰۶۷	۱۷.۵۹ %
۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۹,۳۸۷	۳۲.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۳۱۹,۶۲۴	۵۰.۴۵ %	۵,۳۳۰	۰.۲ %	۴۴۱,۴۳۰	۱۶.۸۸ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...264 »