صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۳,۹۸۸ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۳۲۶ | ۵۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۳۶ | ۳۴.۰۲ % | ۳,۶۱۴ | ۲.۲۳ % | ۸,۰۲۶ | ۴.۹۵ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۳,۸۷۵ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۰۴۶ | ۵۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۳۷ | ۳۴.۱۴ % | ۳,۵۸۸ | ۲.۲۲ % | ۷,۸۷۶ | ۴.۸۸ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۳,۹۶۶ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۰۵۰ | ۵۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۳۹ | ۳۴.۱ % | ۳,۵۶۲ | ۲.۲ % | ۷,۹۷۴ | ۴.۹۳ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۴,۰۲۳ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۸۳۷ | ۵۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۳۹ | ۳۴.۱۴ % | ۳,۵۳۶ | ۲.۱۹ % | ۷,۹۹۲ | ۴.۹۵ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۳,۹۲۰ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۵۳۱ | ۵۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۴۵ | ۳۴.۲۴ % | ۳,۵۱۰ | ۲.۱۸ % | ۷,۹۶۲ | ۴.۹۴ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۳,۹۲۰ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۵۳۰ | ۵۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۴۵ | ۳۴.۲۴ % | ۳,۴۸۳ | ۲.۱۶ % | ۷,۹۶۲ | ۴.۹۴ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۳,۹۲۰ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۵۲۹ | ۵۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۴۵ | ۳۴.۲۵ % | ۳,۴۵۷ | ۲.۱۵ % | ۷,۹۶۲ | ۴.۹۵ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۳,۹۲۰ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۵۲۸ | ۵۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۴۵ | ۳۴.۲۵ % | ۳,۴۳۱ | ۲.۱۳ % | ۷,۹۶۲ | ۴.۹۵ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۳,۹۲۰ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۵۲۷ | ۵۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۴۵ | ۳۴.۲۶ % | ۳,۴۰۵ | ۲.۱۲ % | ۷,۹۶۲ | ۴.۹۵ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۳,۹۲۰ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۵۲۶ | ۵۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۴۵ | ۳۴.۲۷ % | ۳,۳۷۹ | ۲.۱ % | ۷,۹۶۲ | ۴.۹۵ % |