صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۴,۴۱۰ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۲۸۸ | ۵۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۹۹۸ | ۳۴.۱۲ % | ۳,۱۹۴ | ۱.۹۵ % | ۸,۲۴۹ | ۵.۰۳ % |
| ۲۹۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۴,۴۱۰ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۲۸۷ | ۵۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۹۹۸ | ۳۴.۱۲ % | ۳,۱۶۸ | ۱.۹۳ % | ۸,۲۴۹ | ۵.۰۳ % |
| ۲۹۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۴,۴۱۰ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۲۸۶ | ۵۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۹۰۳ | ۳۴.۰۹ % | ۳,۱۶۱ | ۱.۹۳ % | ۸,۲۴۹ | ۵.۰۳ % |
| ۲۹۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۴,۲۹۵ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۲۸۵ | ۵۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۳۵ | ۳۳.۶۵ % | ۳,۸۰۰ | ۲.۳۲ % | ۸,۳۲۵ | ۵.۰۸ % |
| ۲۹۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۴,۲۸۶ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۲۰۹ | ۵۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۳۵ | ۳۳.۶۸ % | ۳,۷۷۳ | ۲.۳۱ % | ۸,۲۷۷ | ۵.۰۶ % |
| ۲۹۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۴,۲۱۷ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۰۸۶ | ۵۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۳۵ | ۳۳.۷۴ % | ۳,۷۴۶ | ۲.۲۹ % | ۸,۲۰۷ | ۵.۰۲ % |
| ۲۹۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۴,۰۹۵ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۸۱۵ | ۵۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۳۶ | ۳۳.۸۷ % | ۳,۷۲۰ | ۲.۲۹ % | ۷,۹۹۸ | ۴.۹۱ % |
| ۲۹۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۴,۰۰۹ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۸۱۲ | ۵۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۳۶ | ۳۳.۹ % | ۳,۶۹۴ | ۲.۲۷ % | ۸,۰۰۵ | ۴.۹۲ % |
| ۲۹۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۴,۰۰۹ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۸۱۱ | ۵۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۳۶ | ۳۳.۹ % | ۳,۶۶۷ | ۲.۲۶ % | ۸,۰۰۵ | ۴.۹۲ % |
| ۳۰۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۴,۰۰۹ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۸۱۰ | ۵۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۳۶ | ۳۳.۹۱ % | ۳,۶۴۱ | ۲.۲۴ % | ۸,۰۰۵ | ۴.۹۲ % |