صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۳,۸۸۳ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۸۴۴ | ۵۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۱۵۴ | ۳۴.۷ % | ۱,۱۵۰ | ۰.۷۴ % | ۸,۰۳۲ | ۵.۱۵ % |
| ۳۳۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۳,۹۲۹ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۷۰۸ | ۵۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۵۹ | ۳۴.۵۲ % | ۱,۴۲۵ | ۰.۹۱ % | ۸,۰۸۰ | ۵.۱۸ % |
| ۳۳۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۳,۹۷۶ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۶۴۶ | ۵۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۵۹ | ۳۴.۵ % | ۱,۴۰۴ | ۰.۹ % | ۸,۲۳۹ | ۵.۲۸ % |
| ۳۳۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۳,۹۷۶ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۶۴۵ | ۵۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۵۹ | ۳۴.۵ % | ۱,۳۸۴ | ۰.۸۹ % | ۸,۲۳۹ | ۵.۲۸ % |
| ۳۳۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۳,۹۷۶ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۶۴۴ | ۵۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۵۹ | ۳۴.۵۱ % | ۱,۳۶۳ | ۰.۸۷ % | ۸,۲۳۹ | ۵.۲۸ % |
| ۳۳۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۳,۹۵۸ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۵۴۷ | ۵۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۵۹ | ۳۴.۵۲ % | ۱,۰۴۳ | ۰.۶۷ % | ۸,۶۰۸ | ۵.۵۲ % |
| ۳۳۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۳,۹۳۲ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۳۲۷ | ۵۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۵۹ | ۳۴.۵۸ % | ۱,۰۲۲ | ۰.۶۶ % | ۸,۵۹۸ | ۵.۵۲ % |
| ۳۳۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۳,۹۷۹ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۳۹۹ | ۵۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۵۹ | ۳۴.۵۲ % | ۱,۰۰۶ | ۰.۶۵ % | ۸,۷۹۲ | ۵.۶۳ % |
| ۳۳۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۳,۹۴۴ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۵۵۵ | ۵۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۸۶۰ | ۳۷.۶۸ % | ۹۸۶ | ۰.۶۳ % | ۳,۸۷۳ | ۲.۴۸ % |
| ۳۴۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۳,۹۱۶ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۷۱۰ | ۵۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۸۶۰ | ۳۷.۶۵ % | ۹۶۵ | ۰.۶۲ % | ۳,۸۶۱ | ۲.۴۷ % |