ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۷,۷۳۲	۸۰.۲۳ %	۰	۰ %	۵۶,۴۷۵	۱۵.۲۲ %	۲,۹۴۶	۰.۷۹ %	۱۳,۹۴۱	۳.۷۶ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۷,۶۹۵	۸۰.۲۵ %	۰	۰ %	۵۶,۳۷۶	۱۵.۲ %	۲,۹۷۶	۰.۸ %	۱۳,۹۱۱	۳.۷۵ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۷,۶۴۴	۶۱.۲۷ %	۰	۰ %	۱۷۰,۵۸۳	۳۵.۱۱ %	۳,۶۹۶	۰.۷۶ %	۱۳,۹۰۰	۲.۸۶ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۷,۵۴۲	۶۱.۲۶ %	۰	۰ %	۱۷۰,۵۸۳	۳۵.۱۲ %	۳,۶۶۲	۰.۷۵ %	۱۳,۹۰۰	۲.۸۶ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۷,۴۴۱	۸۰.۲۷ %	۰	۰ %	۵۵,۵۸۳	۱۵ %	۳,۶۲۹	۰.۹۸ %	۱۳,۹۰۰	۳.۷۵ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۴۲	۵۶.۰۵ %	۰	۰ %	۵۵,۵۸۳	۳۳.۴۱ %	۳,۶۸۲	۲.۲۱ %	۱۳,۸۴۱	۸.۳۲ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۱۵۵	۵۶.۰۴ %	۰	۰ %	۵۵,۵۸۳	۳۳.۴۴ %	۳,۶۴۹	۲.۲ %	۱۳,۸۳۰	۸.۳۲ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۱۴۰	۵۶.۰۸ %	۰	۰ %	۵۵,۵۸۳	۳۳.۴۷ %	۳,۶۱۵	۲.۱۸ %	۱۳,۷۴۸	۸.۲۸ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۰۱۳	۵۵.۷۶ %	۰	۰ %	۵۶,۴۴۱	۳۳.۸۳ %	۳,۵۸۲	۲.۱۵ %	۱۳,۷۷۷	۸.۲۶ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۷۷۳	۵۵.۶۶ %	۰	۰ %	۵۶,۴۴۱	۳۳.۸۶ %	۳,۵۴۹	۲.۱۳ %	۱۳,۹۱۹	۸.۳۵ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...264 »