صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۰۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ | ۵۷,۷۹۵ | ۱۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۲۳۱ | ۳۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۰,۷۶۰ | ۵۴.۳۶ % | -۱۰۵ | -۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ | ۵۷,۰۷۹ | ۱۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۹۷۹ | ۳۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۴۰۱ | ۵۰.۷۲ % | ۲۱,۰۸۳ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ | ۵۷,۰۷۹ | ۱۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۹۳۶ | ۳۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۴۰۱ | ۵۰.۷۳ % | ۲۱,۰۳۸ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ | ۵۷,۰۷۹ | ۱۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۸۹۳ | ۳۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۰۰۲ | ۵۰.۶۲ % | ۲۰,۹۹۱ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۵۶,۹۷۹ | ۱۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۳۹۴ | ۳۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۶۸۲ | ۴۹.۵۸ % | ۲۰,۹۹۲ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ | ۵۸,۲۵۱ | ۱۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۲۶۳ | ۳۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۴,۱۱۸ | ۴۹.۲۲ % | ۲۲,۲۵۱ | ۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ | ۶۶,۹۰۴ | ۱۲.۰۱ % | ۹,۵۵۰ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۰۹۷ | ۳۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۱,۵۹۵ | ۴۸.۷۷ % | ۶,۷۸۲ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ | ۶۶,۷۲۴ | ۱۱.۹۹ % | ۹,۴۷۹ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۹۹۱ | ۳۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۷,۰۰۶ | ۴۷.۹۷ % | ۱۱,۳۷۱ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ | ۶۳,۶۱۲ | ۱۱.۴۸ % | ۱۳,۸۵۹ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۸۰۶ | ۳۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۷,۰۰۶ | ۴۸.۲ % | ۷,۶۸۱ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ | ۶۳,۶۱۲ | ۱۱.۴۸ % | ۱۳,۸۵۹ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۷۶۴ | ۳۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۷,۰۰۶ | ۴۸.۲ % | ۷,۶۸۱ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |