ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۶۳,۶۱۱	۱۱.۴۸ %	۱۳,۸۵۹	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۷۲۱	۳۶.۴۲ %	۰	۰ %	۲۶۷,۰۰۶	۴۸.۲۱ %	۷,۶۸۱	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۲۲۱۲	۱۳۹۸/۱۰/۲۴	۶۳,۷۲۳	۱۱.۵۷ %	۱۶,۷۹۴	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۲۵۴	۳۶.۳۵ %	۰	۰ %	۲۶۶,۳۱۷	۴۸.۳۴ %	۳,۷۹۸	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۲۲۱۳	۱۳۹۸/۱۰/۲۳	۶۳,۰۱۱	۱۱.۴۶ %	۱۶,۵۶۴	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۰۱۱	۳۶.۳۹ %	۰	۰ %	۲۶۶,۳۱۷	۴۸.۴۵ %	۳,۷۹۸	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۲۲۱۴	۱۳۹۸/۱۰/۲۲	۶۰,۹۱۴	۱۱.۱۸ %	۱۵,۸۶۵	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۸۱۷	۳۶.۴۸ %	۰	۰ %	۲۶۶,۳۱۷	۴۸.۸۷ %	۳,۰۹۲	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۲۲۱۵	۱۳۹۸/۱۰/۲۱	۵۸,۶۴۸	۱۰.۸۳ %	۱۵,۱۱۳	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۱۵۳	۳۶.۶۱ %	۰	۰ %	۲۶۶,۳۱۷	۴۹.۲ %	۳,۰۹۲	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۲۲۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۲۰	۵۷,۷۷۰	۱۰.۷ %	۱۴,۸۸۵	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۷۹۲	۳۶.۶۲ %	۰	۰ %	۲۶۶,۷۰۰	۴۹.۳۸ %	۲,۹۹۴	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۲۱۷	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۵۷,۷۷۱	۱۰.۷۱ %	۱۴,۸۸۵	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۷۵۰	۳۶.۶۷ %	۰	۰ %	۲۶۵,۸۹۲	۴۹.۳ %	۲,۹۹۵	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۲۲۱۸	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	۵۷,۷۷۲	۱۰.۷۱ %	۱۴,۸۸۵	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۷۰۸	۳۶.۶۶ %	۰	۰ %	۲۶۵,۸۹۲	۴۹.۳۱ %	۲,۹۹۵	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۲۲۱۹	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	۵۸,۳۵۲	۱۰.۸۱ %	۱۵,۱۳۳	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۴۲۶	۳۶.۵۷ %	۰	۰ %	۲۶۵,۸۹۲	۴۹.۲۶ %	۲,۹۹۵	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۲۲۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۵۹,۱۷۷	۱۰.۹۴ %	۱۵,۷۳۳	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۰۲۹	۳۶.۴۳ %	۰	۰ %	۲۶۵,۹۴۲	۴۹.۱۷ %	۲,۹۹۵	۰.۵۵ %	۰	۰ %
«1 2...218 219 220 221222223 224 225 226...264 »