ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۶۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	۹۲,۴۶۷	۱۰.۵۲ %	۱۳۱,۸۱۶	۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹,۳۲۰	۴۲.۰۳ %	۰	۰ %	۲۶۸,۷۴۶	۳۰.۵۸ %	۱۶,۴۵۸	۱.۸۷ %	۰	۰ %
۲۱۶۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۹۲,۴۶۷	۱۰.۳۵ %	۱۳۱,۸۱۶	۱۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹,۲۴۱	۴۱.۳۳ %	۰	۰ %	۲۸۳,۴۲۹	۳۱.۷۳ %	۱۶,۴۱۳	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۲۱۶۳	۱۳۹۸/۱۲/۱۳	۸۹,۳۳۸	۱۰.۰۶ %	۱۲۹,۸۶۴	۱۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۷۰۳	۴۱.۵۴ %	۰	۰ %	۲۸۳,۳۸۶	۳۱.۹۳ %	۱۶,۳۶۹	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۲۱۶۴	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	۹۴,۴۵۸	۱۰.۷۴ %	۱۳۱,۱۹۶	۱۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۵۱۴	۴۱.۹ %	۰	۰ %	۲۸۱,۷۳۱	۳۲.۰۳ %	۳,۵۵۷	۰.۴ %	۰	۰ %
۲۱۶۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۹۲,۳۳۲	۱۰.۳۶ %	۱۲۸,۹۲۵	۱۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۱۰۷	۴۱.۲۹ %	۰	۰ %	۳۰۰,۸۶۸	۳۳.۷۵ %	۱,۲۲۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۲۱۶۶	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۸۹,۵۶۵	۹.۹۵ %	۱۲۴,۰۵۴	۱۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۰۶۰	۴۰.۸۹ %	۰	۰ %	۳۱۷,۳۴۷	۳۵.۲۵ %	۱,۱۸۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۲۱۶۷	۱۳۹۸/۱۲/۰۹	۹۳,۴۴۹	۱۰.۴۱ %	۱۰۸,۷۳۸	۱۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۷,۴۶۶	۴۰.۹۲ %	۰	۰ %	۳۲۷,۱۱۸	۳۶.۴۳ %	۱,۱۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۲۱۶۸	۱۳۹۸/۱۲/۰۸	۹۳,۴۴۹	۱۰.۴۱ %	۱۰۸,۷۳۸	۱۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۷,۳۸۷	۴۰.۹۲ %	۰	۰ %	۳۲۷,۱۱۸	۳۶.۴۴ %	۱,۰۹۰	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۲۱۶۹	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۹۳,۴۴۹	۱۰.۴۲ %	۱۰۸,۷۳۸	۱۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۷,۳۰۸	۴۰.۹۴ %	۰	۰ %	۳۲۶,۷۱۲	۳۶.۴۱ %	۱,۰۴۴	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۲۱۷۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۶	۸۴,۶۵۴	۹.۵۲ %	۱۰۷,۸۹۹	۱۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۶,۸۳۲	۴۱.۲۵ %	۰	۰ %	۳۲۸,۸۶۳	۳۶.۹۸ %	۹۹۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %
«1 2...213 214 215 216217218 219 220 221...264 »