صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۸۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ | ۷۳,۴۰۹ | ۸.۸۱ % | ۱۴,۷۰۴ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۰,۰۶۸ | ۴۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۲,۵۳۶ | ۴۵.۹۲ % | ۱۲,۴۱۸ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ | ۷۳,۴۱۰ | ۸.۸۱ % | ۱۴,۷۰۴ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹,۹۹۰ | ۴۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۲,۵۳۶ | ۴۵.۹۲ % | ۱۲,۳۷۲ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ | ۷۳,۴۱۱ | ۸.۸۲ % | ۱۴,۷۰۴ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹,۹۱۲ | ۴۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۲,۱۳۱ | ۴۵.۹ % | ۱۲,۳۲۶ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ | ۷۲,۹۱۶ | ۸.۳ % | ۲۳,۲۷۷ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۸,۵۰۸ | ۳۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۲,۸۲۵ | ۴۹.۲۹ % | ۵۵۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ | ۷۲,۹۱۷ | ۸.۳۱ % | ۲۳,۲۷۷ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۸,۴۲۳ | ۳۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۲,۷۹۰ | ۴۹.۳ % | ۵۱۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ | ۷۴,۱۴۶ | ۹.۰۵ % | ۲۳,۷۲۲ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۹۵۵ | ۳۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۲,۲۲۵ | ۵۲.۷۳ % | ۶۰۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ | ۷۳,۴۲۰ | ۸.۹۹ % | ۲۳,۸۸۵ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۷,۸۷۰ | ۳۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۱,۳۸۳ | ۵۲.۷۹ % | ۱۱,۳۹۰ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ | ۷۴,۲۷۹ | ۸.۲۶ % | ۲۳,۶۳۲ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۷,۷۰۰ | ۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۳,۰۴۲ | ۵۷.۰۷ % | ۳۷۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ | ۷۴,۲۸۱ | ۸.۲۶ % | ۲۳,۶۳۲ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۷,۶۱۵ | ۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۳,۰۴۲ | ۵۷.۰۷ % | ۳۲۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ | ۷۴,۲۸۱ | ۸.۶۲ % | ۲۳,۶۳۲ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۷,۵۳۱ | ۳۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۶,۴۳۴ | ۵۵.۲۶ % | ۲۷۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |