ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۲۱	۱۳۹۹/۰۱/۲۶	۱۰۵,۷۲۳	۷.۳۱ %	۲۳۷,۳۴۵	۱۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹,۸۰۶	۳۵.۲۷ %	۰	۰ %	۵۵۱,۶۹۹	۳۸.۱۶ %	۴۱,۰۴۳	۲.۸۴ %	۰	۰ %
۲۱۲۲	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	۱۱۵,۵۳۷	۷.۷۶ %	۲۴۵,۹۷۳	۱۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳,۸۵۶	۳۳.۸۳ %	۰	۰ %	۶۱۸,۰۵۵	۴۱.۴۹ %	۶,۰۵۳	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۲۱۲۳	۱۳۹۹/۰۱/۲۴	۱۲۳,۵۸۷	۸.۲۴ %	۲۶۲,۹۲۶	۱۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۰,۵۳۵	۳۲.۷ %	۰	۰ %	۶۱۶,۹۹۷	۴۱.۱۳ %	۶,۰۰۵	۰.۴ %	۰	۰ %
۲۱۲۴	۱۳۹۹/۰۱/۲۳	۹۲,۳۷۶	۶.۳۲ %	۲۵۰,۶۵۱	۱۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۲,۵۳۸	۳۳.۶۷ %	۰	۰ %	۶۲۱,۲۱۳	۴۲.۴۷ %	۵,۹۵۷	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۲۱۲۵	۱۳۹۹/۰۱/۲۲	۹۲,۱۹۷	۶.۰۵ %	۲۲۶,۴۶۴	۱۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۴,۰۹۱	۳۲.۴۱ %	۰	۰ %	۷۰۶,۰۳۶	۴۶.۳۱ %	۵,۹۱۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۲۱۲۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۱	۹۲,۱۹۷	۶.۰۵ %	۲۲۶,۴۶۴	۱۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۳,۹۶۸	۳۲.۴ %	۰	۰ %	۷۰۶,۰۳۶	۴۶.۳۱ %	۵,۸۶۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۱۲۷	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۹۲,۱۹۷	۶.۰۵ %	۲۲۶,۴۶۴	۱۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۳,۸۴۵	۳۲.۴۱ %	۰	۰ %	۷۰۵,۴۲۱	۴۶.۳ %	۵,۸۱۵	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۱۲۸	۱۳۹۹/۰۱/۱۹	۹۰,۴۳۳	۶.۰۳ %	۲۱۸,۱۵۵	۱۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۳,۹۱۷	۳۲.۹۴ %	۰	۰ %	۶۹۱,۱۸۳	۴۶.۱ %	۵,۷۶۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۱۲۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۸	۷۵,۲۳۰	۵.۲۹ %	۱۵۲,۰۰۵	۱۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۰,۵۹۰	۳۴.۵۲ %	۰	۰ %	۶۸۵,۹۲۶	۴۸.۲۶ %	۱۷,۵۲۱	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۲۱۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۷	۸۲,۱۷۲	۸.۱۱ %	۱۵۴,۱۶۰	۱۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۹,۴۹۷	۴۸.۳۱ %	۰	۰ %	۲۸۳,۸۰۳	۲۸.۰۱ %	۳,۵۱۶	۰.۳۵ %	۰	۰ %
«1 2...209 210 211 212213214 215 216 217...264 »