ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۱۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۵	۱۲۲,۰۵۷	۷.۳۷ %	۲۳۱,۵۷۵	۱۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۷,۱۷۷	۴۴.۵۲ %	۰	۰ %	۵۵۰,۱۱۰	۳۳.۲۲ %	۱۴,۸۹۵	۰.۹ %	۰	۰ %
۲۱۱۲	۱۳۹۹/۰۲/۰۴	۱۲۲,۰۵۷	۷.۳۷ %	۲۳۱,۵۷۵	۱۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۶,۹۴۲	۴۴.۵۱ %	۰	۰ %	۵۵۰,۱۱۰	۳۳.۲۳ %	۱۴,۸۵۳	۰.۹ %	۰	۰ %
۲۱۱۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۱۲۲,۰۵۷	۷.۴ %	۲۳۱,۵۷۵	۱۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۶,۷۰۷	۴۴.۶۹ %	۰	۰ %	۵۴۳,۴۶۶	۳۲.۹۶ %	۱۴,۸۱۳	۰.۹ %	۰	۰ %
۲۱۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۰۲	۱۲۰,۲۵۹	۷.۳۸ %	۲۲۶,۴۲۱	۱۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۵,۴۳۲	۴۵.۱۴ %	۰	۰ %	۵۱۲,۴۸۱	۳۱.۴۶ %	۳۴,۵۳۶	۲.۱۲ %	۰	۰ %
۲۱۱۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۱۲۰,۰۶۶	۷.۴۵ %	۲۳۳,۲۴۸	۱۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۴,۴۷۵	۴۵.۶ %	۰	۰ %	۵۰۰,۰۳۶	۳۱.۰۵ %	۲۲,۸۲۷	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۲۱۱۶	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۱۷,۸۶۳	۶.۶۲ %	۲۳۷,۷۴۱	۱۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۳,۴۹۶	۴۱.۲۱ %	۰	۰ %	۶۸۴,۴۲۸	۳۸.۴۵ %	۶,۳۴۰	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۲۱۱۷	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۱۱۳,۳۰۳	۷.۱۷ %	۲۳۹,۱۴۷	۱۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۱,۳۴۱	۳۳.۶۳ %	۰	۰ %	۶۷۵,۴۱۷	۴۲.۷۵ %	۲۰,۶۸۱	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۲۱۱۸	۱۳۹۹/۰۱/۲۹	۱۰۹,۲۸۴	۶.۹۷ %	۲۴۱,۳۰۹	۱۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰,۵۱۱	۳۳.۸۳ %	۰	۰ %	۶۷۸,۴۳۴	۴۳.۲۷ %	۸,۴۸۹	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۱۱۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۸	۱۰۹,۲۸۴	۶.۹۷ %	۲۴۱,۳۰۹	۱۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰,۳۷۷	۳۳.۸۳ %	۰	۰ %	۶۷۸,۴۳۴	۴۳.۲۷ %	۸,۴۴۶	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۱۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۰۹,۲۸۴	۶.۹۸ %	۲۴۱,۳۰۹	۱۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰,۲۴۳	۳۳.۸۵ %	۰	۰ %	۶۷۷,۲۱۷	۴۳.۲۳ %	۸,۴۰۲	۰.۵۴ %	۰	۰ %
«1 2...208 209 210 211212213 214 215 216...264 »