صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۰۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ | ۱۴۰,۷۹۳ | ۷.۸۲ % | ۲۴۲,۳۱۱ | ۱۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۰,۶۱۶ | ۴۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۴,۵۱۰ | ۳۸.۰۱ % | ۲,۸۴۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ | ۱۴۱,۳۰۱ | ۷.۹۴ % | ۲۲۸,۷۳۸ | ۱۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۱,۴۸۸ | ۴۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۵,۳۰۵ | ۳۷.۹۳ % | ۳,۷۹۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ | ۱۳۴,۷۲۹ | ۷.۴۳ % | ۲۱۹,۳۳۶ | ۱۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۷,۸۷۵ | ۴۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۷,۲۷۴ | ۳۷.۳۶ % | ۴۳,۴۶۴ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ | ۱۲۸,۷۴۲ | ۷.۲۳ % | ۲۱۰,۴۶۸ | ۱۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۳,۴۲۲ | ۴۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۳,۹۸۳ | ۳۶.۷۴ % | ۴۳,۴۲۰ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ | ۱۲۸,۷۴۲ | ۷.۲۳ % | ۲۱۰,۴۶۸ | ۱۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۳,۱۸۵ | ۴۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۳,۹۸۳ | ۳۶.۷۵ % | ۴۳,۳۷۶ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ | ۱۲۸,۷۴۲ | ۷.۲۴ % | ۲۱۰,۴۶۸ | ۱۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۲,۹۴۹ | ۴۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۱,۹۶۸ | ۳۶.۶۸ % | ۴۳,۳۳۳ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ | ۱۱۸,۶۴۱ | ۶.۷۶ % | ۲۴۲,۴۰۶ | ۱۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۴,۲۰۹ | ۴۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۵,۳۵۲ | ۳۶.۷۹ % | ۳,۴۲۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ | ۱۱۴,۴۸۹ | ۶.۶ % | ۲۳۷,۷۳۱ | ۱۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۲,۶۳۱ | ۴۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۴,۹۱۱ | ۳۴.۸۷ % | ۳۴,۹۷۶ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ | ۱۱۲,۶۴۱ | ۶.۵۵ % | ۲۳۲,۰۹۱ | ۱۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۹,۸۳۰ | ۴۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۹,۵۲۱ | ۳۴.۸۷ % | ۳۵,۰۷۱ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ | ۱۲۸,۵۴۵ | ۷.۵۲ % | ۲۴۰,۰۸۷ | ۱۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۸,۸۱۴ | ۴۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۷,۸۶۰ | ۳۴.۳۷ % | ۱۴,۹۳۹ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |