ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۹۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۲,۰۹۱	۸.۷۱ %	۱,۷۱۴	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۲,۳۱۷	۶۰.۲۵ %	۰	۰ %	۴۹۱,۶۲۰	۳۰.۱۵ %	۱۲,۷۲۵	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۱۸۹۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۰۵,۶۸۱	۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۵,۸۱۱	۶۰.۲۵ %	۰	۰ %	۴۵۹,۶۶۶	۲۸.۳۸ %	۷۸,۳۱۸	۴.۸۴ %	۰	۰ %
۱۸۹۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۱۴۱,۵۶۶	۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۶,۳۸۸	۶۰.۳۷ %	۰	۰ %	۴۶۰,۴۸۵	۲۸.۴۷ %	۳۸,۸۳۵	۲.۴ %	۰	۰ %
۱۸۹۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۷	۱۷۰,۸۸۶	۱۰.۱۵ %	۳۰۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۶,۵۵۶	۵۸ %	۰	۰ %	۵۳۰,۳۴۲	۳۱.۵ %	۵,۷۶۲	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۱۸۹۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۱۷۰,۸۸۶	۱۰.۱۵ %	۳۰۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۶,۲۴۷	۵۸ %	۰	۰ %	۵۳۰,۳۴۲	۳۱.۵۱ %	۵,۵۱۷	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۱۸۹۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۷۰,۸۸۶	۹.۸۹ %	۳۰۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۵,۷۵۵	۵۷.۰۴ %	۰	۰ %	۵۶۴,۴۳۴	۳۲.۶۶ %	۶,۷۷۳	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۸۹۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۷۰,۸۲۸	۱۰.۳۶ %	۳۰۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۵,۶۶۹	۵۴.۳۳ %	۰	۰ %	۵۷۵,۳۶۵	۳۴.۹ %	۶,۵۰۴	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۸۹۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۱۴۸,۰۳۶	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۲,۷۵۱	۴۴.۰۶ %	۰	۰ %	۹۷۷,۹۳۳	۴۸.۲۶ %	۷,۶۳۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۱۸۹۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۱۴۲,۵۷۷	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۲,۸۲۰	۳۷.۶۷ %	۰	۰ %	۸۹۷,۸۶۲	۴۸.۸۲ %	۱۰۵,۹۲۶	۵.۷۶ %	۰	۰ %
۱۹۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱۴۷,۳۹۵	۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۳,۳۲۸	۳۷.۸۲ %	۰	۰ %	۸۹۷,۲۱۲	۴۸.۹۴ %	۹۵,۵۱۴	۵.۲۱ %	۰	۰ %
«1 2...186 187 188 189190191 192 193 194...264 »