صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۶۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ | ۱۹۴,۱۰۴ | ۱۱.۹۵ % | ۳۳,۷۵۱ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۹,۳۵۰ | ۵۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۴۱۶ | ۲۷.۸۶ % | ۳۴,۰۲۶ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | ۲۱۶,۹۹۲ | ۱۲.۷۹ % | ۳۴,۷۴۰ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۰,۸۸۸ | ۵۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۶,۵۷۲ | ۲۹.۸۶ % | ۷,۲۰۰ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ | ۲۱۹,۰۵۴ | ۱۲.۸۴ % | ۳۶,۱۴۴ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۰,۳۲۵ | ۵۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۳,۱۷۳ | ۳۰.۰۹ % | ۶,۹۶۳ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ | ۲۱۸,۶۴۷ | ۱۲.۸ % | ۲۳,۱۰۴ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۷,۲۸۷ | ۵۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۲,۳۰۴ | ۳۱.۱۶ % | ۶,۷۲۸ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ | ۲۲۲,۱۰۷ | ۱۲.۵ % | ۲۳,۹۰۶ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۶,۹۸۶ | ۵۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۷,۷۰۵ | ۳۳.۶۳ % | ۶,۴۹۲ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۵ | ۲۲۴,۶۴۲ | ۱۲.۶۸ % | ۷,۳۶۵ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۱,۵۰۲ | ۵۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۱,۷۷۶ | ۳۴.۵۳ % | ۶,۲۵۶ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ | ۲۲۴,۶۴۲ | ۱۲.۶۸ % | ۷,۳۶۵ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۱,۱۸۴ | ۵۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۱,۷۷۶ | ۳۴.۵۴ % | ۶,۰۲۱ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ | ۲۲۴,۶۴۲ | ۱۲.۷۱ % | ۷,۳۶۵ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۰,۸۶۶ | ۵۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۹,۲۷۳ | ۳۴.۴۶ % | ۵,۷۸۶ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ | ۱۸۷,۲۷۰ | ۱۰.۸۶ % | ۷,۳۵۱ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۷,۳۷۶ | ۵۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۶,۸۶۹ | ۳۵.۱۹ % | ۵,۵۵۲ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ | ۱۶۸,۹۲۴ | ۹.۸۶ % | ۷,۳۵۳ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۵,۴۲۴ | ۵۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۴,۲۴۴ | ۳۵.۲۶ % | ۷,۴۹۹ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |