ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۵۸,۷۸۷	۶.۹۲ %	۱۹۲,۵۶۱	۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۹,۷۴۷	۴۳.۵۷ %	۰	۰ %	۹۳۰,۹۱۲	۴۰.۵۷ %	۱۲,۳۴۲	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۱۹۳۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۱۶۱,۱۴۳	۶.۷۹ %	۱۸۲,۳۶۰	۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷,۵۸۷	۴۲.۰۵ %	۰	۰ %	۹۶۰,۵۴۵	۴۰.۴۸ %	۷۰,۹۷۵	۲.۹۹ %	۰	۰ %
۱۹۳۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۱۶۵,۲۵۳	۶.۹۱ %	۱۸۸,۲۷۶	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۹,۱۴۵	۴۳.۰۴ %	۰	۰ %	۹۰۷,۰۹۸	۳۷.۹۳ %	۱۰۱,۵۴۸	۴.۲۵ %	۰	۰ %
۱۹۳۴	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۱۶۹,۹۹۸	۷.۰۲ %	۱۹۴,۷۶۳	۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۸,۸۶۵	۴۵.۴ %	۰	۰ %	۹۲۶,۲۲۰	۳۸.۲۷ %	۳۰,۵۰۴	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۱۹۳۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۶	۱۷۳,۸۰۳	۷.۱۳ %	۲۰۲,۰۵۵	۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۹,۱۴۵	۴۵.۱ %	۰	۰ %	۸۹۵,۸۸۸	۳۶.۷۶ %	۶۶,۲۶۹	۲.۷۲ %	۰	۰ %
۱۹۳۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۷۳,۸۰۳	۷.۱۳ %	۲۰۲,۰۵۵	۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۸,۸۱۸	۴۵.۱ %	۰	۰ %	۸۹۵,۸۸۸	۳۶.۷۷ %	۶۵,۷۹۷	۲.۷ %	۰	۰ %
۱۹۳۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	۱۷۳,۸۰۳	۷.۱۴ %	۲۰۲,۰۵۵	۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۸,۴۹۱	۴۵.۱ %	۰	۰ %	۸۹۵,۸۸۸	۳۶.۷۸ %	۶۵,۳۲۵	۲.۶۸ %	۰	۰ %
۱۹۳۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۷۳,۸۰۳	۷.۱۴ %	۲۰۲,۰۵۵	۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۸,۱۶۵	۴۵.۱۳ %	۰	۰ %	۸۹۴,۶۲۴	۳۶.۷۶ %	۶۴,۸۵۴	۲.۶۷ %	۰	۰ %
۱۹۳۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۱۷۳,۹۸۸	۶.۹۹ %	۲۰۷,۲۰۸	۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۶,۹۰۱	۴۶.۹۱ %	۰	۰ %	۹۲۹,۹۴۲	۳۷.۳۸ %	۹,۴۷۱	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۱۹۴۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۶۷,۷۶۲	۶.۷۲ %	۲۰۰,۴۶۶	۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۶,۷۱۶	۴۶.۷۵ %	۰	۰ %	۹۵۱,۸۴۰	۳۸.۱۴ %	۸,۹۹۴	۰.۳۶ %	۰	۰ %
«1 2...190 191 192 193194195 196 197 198...264 »