ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۵۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	۱۵۲,۷۴۹	۹.۷ %	۲۹,۴۶۱	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۵,۰۹۴	۵۶.۸۲ %	۰	۰ %	۴۸۴,۵۰۵	۳۰.۷۵ %	۱۳,۵۷۱	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۱۸۵۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۹	۱۵۸,۲۶۱	۱۰ %	۳۰,۷۶۷	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۴,۱۱۷	۵۶.۴۸ %	۰	۰ %	۴۸۶,۶۸۲	۳۰.۷۴ %	۱۳,۳۳۸	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۱۸۵۳	۱۳۹۹/۱۰/۱۸	۱۵۸,۲۶۱	۱۰.۰۱ %	۳۰,۷۶۷	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۳,۷۹۷	۵۶.۵۱ %	۰	۰ %	۴۸۵,۳۴۳	۳۰.۶۹ %	۱۳,۳۷۱	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۱۸۵۴	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	۱۵۸,۲۶۱	۱۰.۰۱ %	۳۰,۷۶۷	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۳,۴۷۸	۵۶.۵۳ %	۰	۰ %	۴۸۱,۹۱۰	۳۰.۴۹ %	۱۶,۱۰۰	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۱۸۵۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۱۶۴,۷۳۳	۱۰.۲۸ %	۳۲,۱۵۰	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۳,۱۴۱	۵۵.۷۴ %	۰	۰ %	۴۷۳,۱۷۶	۲۹.۵۳ %	۳۹,۱۱۹	۲.۴۴ %	۰	۰ %
۱۸۵۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۱۶۹,۴۴۸	۱۰.۵۵ %	۳۱,۲۴۱	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۶,۷۰۸	۵۵.۸۲ %	۰	۰ %	۴۷۶,۰۵۲	۲۹.۶۴ %	۳۲,۸۶۷	۲.۰۵ %	۰	۰ %
۱۸۵۷	۱۳۹۹/۱۰/۱۴	۱۶۴,۹۹۵	۱۰.۲۸ %	۳۱,۳۵۱	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۹,۸۱۱	۵۷.۳۱ %	۰	۰ %	۴۵۸,۵۳۱	۲۸.۵۷ %	۳۰,۳۸۹	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۱۸۵۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۳	۱۶۲,۵۰۵	۱۰.۱۳ %	۳۲,۴۴۰	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۸,۶۵۵	۵۷.۲۹ %	۰	۰ %	۴۳۹,۲۸۶	۲۷.۴ %	۵۰,۶۲۲	۳.۱۶ %	۰	۰ %
۱۸۵۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۹۴,۱۰۴	۱۱.۹۴ %	۳۳,۷۵۱	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۹,۹۹۱	۵۵.۹۶ %	۰	۰ %	۴۵۳,۸۰۵	۲۷.۹۱ %	۳۴,۳۷۹	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۱۸۶۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۹۴,۱۰۴	۱۱.۹۴ %	۳۳,۷۵۱	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۹,۶۷۰	۵۵.۹۶ %	۰	۰ %	۴۵۳,۸۰۵	۲۷.۹۲ %	۳۴,۱۴۳	۲.۱ %	۰	۰ %
«1 2...182 183 184 185186187 188 189 190...264 »