ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۴۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۱۳,۸۷۱	۷.۵۹ %	۶,۳۴۷	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۲,۷۸۴	۵۸.۸۱ %	۰	۰ %	۴۹۴,۰۰۸	۳۲.۹۱ %	۴,۰۳۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۱۸۴۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۹	۱۰۹,۱۴۴	۷.۲۲ %	۴,۴۱۴	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۶,۶۰۰	۵۹.۲۷ %	۰	۰ %	۴۹۷,۰۴۲	۳۲.۸۶ %	۵,۴۷۶	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۱۸۴۳	۱۳۹۹/۱۰/۲۸	۱۱۰,۵۸۳	۷.۳۱ %	۴,۶۴۲	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۶,۲۱۴	۵۹.۲۱ %	۰	۰ %	۴۵۰,۸۱۷	۲۹.۷۸ %	۵۱,۴۷۲	۳.۴ %	۰	۰ %
۱۸۴۴	۱۳۹۹/۱۰/۲۷	۱۱۰,۵۸۳	۷.۳۱ %	۴,۶۴۲	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۵,۸۹۲	۵۹.۲۱ %	۰	۰ %	۴۵۰,۸۰۰	۲۹.۷۹ %	۵۱,۲۴۲	۳.۳۹ %	۰	۰ %
۱۸۴۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۶	۱۱۴,۴۰۷	۷.۵۴ %	۴,۸۵۹	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۵,۵۷۳	۵۹.۰۶ %	۰	۰ %	۴۵۰,۴۹۹	۲۹.۷۱ %	۵۱,۰۱۳	۳.۳۶ %	۰	۰ %
۱۸۴۶	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	۱۱۴,۴۰۷	۷.۵۵ %	۴,۸۵۹	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۵,۲۵۲	۵۹.۰۶ %	۰	۰ %	۴۵۰,۴۹۹	۲۹.۷۲ %	۵۰,۷۸۴	۳.۳۵ %	۰	۰ %
۱۸۴۷	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	۱۱۴,۴۰۷	۷.۵۵ %	۴,۸۵۹	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۴,۹۳۱	۵۹.۰۶ %	۰	۰ %	۴۵۰,۴۸۸	۲۹.۷۳ %	۵۰,۵۵۵	۳.۳۴ %	۰	۰ %
۱۸۴۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۳	۱۴۲,۴۵۹	۹.۲۴ %	۲۴,۵۹۵	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۲,۱۹۹	۵۷.۸۵ %	۰	۰ %	۴۷۳,۵۵۷	۳۰.۷ %	۹,۵۰۸	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۱۸۴۹	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۱۳۷,۴۱۶	۸.۸۹ %	۱۷,۹۴۱	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۸,۶۱۹	۵۸.۱۱ %	۰	۰ %	۴۷۲,۴۰۶	۳۰.۵۵ %	۱۹,۹۷۳	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۱۸۵۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۱۵۷,۴۴۵	۱۰.۱۵ %	۲۹,۲۴۰	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۵,۱۷۴	۵۷.۰۴ %	۰	۰ %	۴۶۲,۰۱۳	۲۹.۷۷ %	۱۷,۹۹۰	۱.۱۶ %	۰	۰ %
«1 2...181 182 183 184185186 187 188 189...264 »