ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۲۰۶,۵۰۱	۱۴.۷۳ %	۲۶,۲۶۰	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۲,۶۰۲	۵۲.۲۶ %	۰	۰ %	۴۳۱,۴۶۸	۳۰.۷۸ %	۵,۰۷۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۱۸۰۲	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۲۰۷,۷۸۴	۱۴.۷۲ %	۲۶,۷۳۷	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۲,۳۲۵	۵۱.۹ %	۰	۰ %	۴۳۹,۳۹۸	۳۱.۱۴ %	۴,۸۵۸	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۱۸۰۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۸	۲۱۰,۸۴۵	۱۴.۸۹ %	۲۷,۲۴۶	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۱,۸۵۷	۵۲.۳۹ %	۰	۰ %	۴۳۱,۰۱۱	۳۰.۴۴ %	۵,۱۲۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۱۸۰۴	۱۳۹۹/۱۲/۰۷	۲۱۰,۸۴۵	۱۴.۸۹ %	۲۷,۲۴۶	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۱,۵۸۰	۵۲.۳۹ %	۰	۰ %	۴۳۱,۰۱۱	۳۰.۴۵ %	۴,۹۰۸	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۱۸۰۵	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۲۱۰,۸۴۵	۱۴.۹ %	۲۷,۲۴۶	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۱,۳۰۴	۵۲.۳۹ %	۰	۰ %	۴۳۰,۹۰۴	۳۰.۴۵ %	۴,۶۹۳	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۱۸۰۶	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۱۹۷,۵۶۷	۱۴.۰۶ %	۲۷,۶۳۷	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۱,۰۱۷	۵۲.۷۳ %	۰	۰ %	۴۳۲,۷۵۸	۳۰.۸ %	۶,۲۹۷	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۸۰۷	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۱۹۹,۱۴۵	۱۳.۷۹ %	۲۹,۲۳۰	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۲,۴۹۸	۵۱.۴۲ %	۰	۰ %	۴۶۸,۵۸۳	۳۲.۴۵ %	۴,۵۴۹	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۱۸۰۸	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۲۰۰,۵۳۲	۱۳.۸۲ %	۲۸,۴۳۸	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۴,۱۷۶	۵۱.۲۹ %	۰	۰ %	۴۷۳,۴۲۶	۳۲.۶۳ %	۴,۳۱۸	۰.۳ %	۰	۰ %
۱۸۰۹	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۲۰۲,۱۸۹	۱۳.۹۲ %	۲۸,۹۷۸	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۰,۳۵۶	۵۰.۹۷ %	۰	۰ %	۴۷۶,۸۹۶	۳۲.۸۳ %	۴,۰۸۷	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۱۸۱۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۲۰۴,۵۸۰	۱۳.۷۴ %	۶۲,۲۷۰	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۰,۰۷۱	۴۹.۶۹ %	۰	۰ %	۴۷۸,۶۳۵	۳۲.۱۴ %	۳,۸۵۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2...177 178 179 180181182 183 184 185...264 »