صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۶,۵۵۱ | ۴۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۵,۵۰۸ | ۴۳.۵۷ % | ۵,۹۰۶ | ۰.۸۲ % | ۶۶,۱۸۱ | ۹.۱۴ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۶,۳۳۲ | ۴۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۵,۵۰۸ | ۴۳.۶ % | ۵,۶۷۶ | ۰.۷۸ % | ۶۶,۱۲۸ | ۹.۱۴ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۶,۱۵۱ | ۴۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵,۴۸۹ | ۴۷.۲۷ % | ۵,۴۶۲ | ۰.۷۱ % | ۶۶,۰۴۲ | ۸.۵۴ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۰۸۹ | ۴۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۱۶۷ | ۳۸.۴۵ % | ۵,۳۵۱ | ۰.۹۲ % | ۶۵,۸۶۶ | ۱۱.۳۵ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۵,۸۷۷ | ۴۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۱۶۷ | ۳۸.۴۷ % | ۵,۱۹۲ | ۰.۹ % | ۶۵,۸۱۴ | ۱۱.۳۵ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۵,۷۰۰ | ۴۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۸۱۰ | ۳۸.۴۴ % | ۵,۳۴۷ | ۰.۹۲ % | ۶۵,۷۶۲ | ۱۱.۳۵ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۵,۴۷۹ | ۴۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۸۰۸ | ۳۸.۴۷ % | ۵,۱۹۳ | ۰.۹ % | ۶۵,۷۱۱ | ۱۱.۳۵ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۵,۲۵۶ | ۴۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۴۲۶ | ۳۸.۴۳ % | ۵,۴۱۶ | ۰.۹۴ % | ۶۵,۶۶۰ | ۱۱.۳۵ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۵,۰۴۱ | ۴۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۴۲۷ | ۳۸.۴۶ % | ۵,۲۵۷ | ۰.۹۱ % | ۶۵,۶۰۸ | ۱۱.۳۴ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۸۲۶ | ۴۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۳۰۳ | ۳۸.۴۷ % | ۵,۲۲۰ | ۰.۹ % | ۶۵,۵۶۲ | ۱۱.۳۴ % |