صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۷۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ | ۴۱,۱۰۵ | ۲۲.۱۳ % | ۲۰,۹۳۳ | ۱۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۷۰ | ۲۷.۵۵ % | ۶۷,۸۱۲ | ۳۶.۵۱ % | ۱,۹۲۶ | ۱.۰۴ % | ۲,۷۹۴ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ | ۴۰,۸۸۵ | ۲۱.۹۹ % | ۲۰,۴۵۷ | ۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۶۱ | ۲۷.۵۱ % | ۶۷,۷۷۹ | ۳۶.۴۵ % | ۲,۴۶۷ | ۱.۳۳ % | ۳,۲۱۰ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ | ۴۲,۰۵۹ | ۲۲.۴۷ % | ۲۰,۱۱۹ | ۱۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۳۴ | ۲۷.۳۱ % | ۶۷,۷۴۶ | ۳۶.۱۹ % | ۱,۲۰۸ | ۰.۶۵ % | ۴,۹۴۸ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ | ۴۲,۰۵۹ | ۲۲.۴۷ % | ۲۰,۱۱۹ | ۱۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۱۳ | ۲۷.۳۱ % | ۶۷,۷۱۳ | ۳۶.۱۸ % | ۱,۲۰۸ | ۰.۶۵ % | ۴,۹۵۵ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ | ۴۲,۰۵۹ | ۲۲.۴۸ % | ۲۰,۱۱۹ | ۱۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۰۹۲ | ۲۷.۳ % | ۶۷,۶۸۰ | ۳۶.۱۷ % | ۱,۲۰۸ | ۰.۶۵ % | ۴,۹۶۱ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ | ۴۲,۱۱۵ | ۲۲.۵ % | ۲۰,۵۵۰ | ۱۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۰۸۹ | ۲۷.۲۹ % | ۶۷,۶۴۷ | ۳۶.۱۳ % | ۱,۴۳۷ | ۰.۷۷ % | ۴,۳۷۹ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ | ۴۲,۱۹۵ | ۲۲.۵۲ % | ۲۱,۵۵۴ | ۱۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۳۴ | ۲۷.۴۵ % | ۶۷,۶۱۴ | ۳۶.۰۸ % | ۱,۴۷۹ | ۰.۷۹ % | ۳,۱۲۰ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ | ۴۲,۹۹۵ | ۲۲.۹ % | ۲۱,۵۱۹ | ۱۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۵۳۲ | ۲۷.۴۵ % | ۶۷,۵۸۱ | ۳۶ % | ۹۷۸ | ۰.۵۲ % | ۳,۱۲۷ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ | ۴۳,۶۳۵ | ۲۳.۲۴ % | ۲۱,۴۹۲ | ۱۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۵۰۶ | ۲۷.۴۳ % | ۶۷,۵۴۸ | ۳۵.۹۷ % | ۴۷۷ | ۰.۲۵ % | ۳,۱۳۴ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ | ۴۳,۳۲۴ | ۲۳.۰۵ % | ۲۱,۴۲۵ | ۱۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۰۴۲ | ۲۷.۶۹ % | ۶۷,۵۱۵ | ۳۵.۹۳ % | ۴۷۷ | ۰.۲۵ % | ۳,۱۴۰ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |