ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۹۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۳۷,۹۸۷	۲۱.۰۱ %	۱۹,۴۹۵	۱۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۳۲۱	۲۷.۸۳ %	۶۷,۱۸۲	۳۷.۱۶ %	۲,۶۱۲	۱.۴۴ %	۳,۲۱۴	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۱۱۹۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۳۷,۵۵۲	۲۰.۸۵ %	۱۹,۲۵۳	۱۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۹۸	۲۷.۹۲ %	۶۸,۰۵۰	۳۷.۷۸ %	۱,۷۶۸	۰.۹۸ %	۳,۲۲۱	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۱۱۹۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۳۷,۰۴۷	۲۰.۶۳ %	۱۹,۲۴۸	۱۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۲۶	۲۸.۰۹ %	۶۸,۰۱۷	۳۷.۸۸ %	۱,۵۷۰	۰.۸۷ %	۳,۲۲۸	۱.۸ %	۰	۰ %
۱۱۹۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۳۷,۰۱۰	۲۰.۶۲ %	۱۹,۳۶۰	۱۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۳۱۳	۲۸.۰۳ %	۶۷,۹۸۴	۳۷.۸۸ %	۱,۵۷۰	۰.۸۸ %	۳,۲۳۴	۱.۸ %	۰	۰ %
۱۱۹۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۳۷,۰۱۰	۲۰.۶۳ %	۱۹,۳۶۰	۱۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۹۲	۲۸.۰۳ %	۶۷,۹۵۱	۳۷.۸۷ %	۱,۵۷۰	۰.۸۸ %	۳,۲۴۱	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۱۱۹۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۳۷,۰۱۰	۲۰.۶۳ %	۱۹,۳۶۰	۱۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۷۲	۲۸.۰۳ %	۶۷,۹۱۸	۳۷.۸۶ %	۱,۵۷۰	۰.۸۸ %	۳,۲۴۸	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۱۱۹۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۳۷,۸۷۹	۶.۸۱ %	۱۹,۹۰۸	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۵۶	۹.۰۴ %	۶۷,۸۸۵	۱۲.۲۱ %	۳۷۶,۸۴۵	۶۷.۷۷ %	۳,۲۵۵	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۱۱۹۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۳۸,۱۱۰	۶.۸۵ %	۲۰,۱۵۹	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۶۱	۹.۰۴ %	۶۷,۸۵۲	۱۲.۲ %	۳۷۶,۳۴۵	۶۷.۶۹ %	۳,۲۶۱	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۱۱۹۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۳۸,۸۸۹	۶.۹۹ %	۲۰,۳۵۶	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۵۰	۹.۰۳ %	۲۸۵,۰۰۱	۵۱.۲۱ %	۱۵۸,۸۱۰	۲۸.۵۳ %	۳,۲۶۸	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۱۲۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۳۹,۳۹۸	۷.۰۹ %	۲۰,۳۸۹	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۴۴	۹.۰۴ %	۲۸۴,۸۶۱	۵۱.۲۴ %	۱۵۷,۸۰۸	۲۸.۳۸ %	۳,۲۷۷	۰.۵۹ %	۰	۰ %
«1 2...116 117 118 119120121 122 123 124...264 »