ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۰۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۳۸,۷۸۶	۶.۹۹ %	۲۰,۳۷۲	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۰۹۱	۹.۰۳ %	۲۸۶,۰۳۳	۵۱.۵۸ %	۱۳۳,۴۳۵	۲۴.۰۶ %	۲۵,۸۶۰	۴.۶۶ %	۰	۰ %
۱۲۰۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۳۸,۷۸۶	۷ %	۲۰,۳۷۲	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۰۷۰	۹.۰۳ %	۲۸۵,۸۹۴	۵۱.۵۷ %	۱۳۳,۴۳۵	۲۴.۰۷ %	۲۵,۸۶۷	۴.۶۷ %	۰	۰ %
۱۲۰۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۳۸,۷۸۶	۷ %	۲۰,۳۷۲	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۰۴۹	۹.۰۳ %	۲۸۵,۷۵۴	۵۱.۵۵ %	۱۳۳,۴۳۵	۲۴.۰۷ %	۲۵,۸۷۴	۴.۶۷ %	۰	۰ %
۱۲۰۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۳۸,۹۶۲	۷.۰۳ %	۲۰,۳۹۵	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۰۳۸	۹.۰۳ %	۲۸۵,۶۱۵	۵۱.۵۲ %	۳۸۸	۰.۰۷ %	۱۵۸,۹۵۴	۲۸.۶۷ %	۰	۰ %
۱۲۰۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۶۱,۵۹۷	۱۱.۱۲ %	۲۰,۴۱۰	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۲,۹۳۸	۳۳.۰۱ %	۲۸۵,۴۷۵	۵۱.۵۲ %	۳۸۸	۰.۰۷ %	۳,۳۰۷	۰.۶ %	۰	۰ %
۱۲۰۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	۶۱,۵۹۲	۱۱.۱۲ %	۲۰,۴۹۶	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۲,۸۶۹	۳۳.۰۱ %	۲۸۵,۳۳۶	۵۱.۵ %	۳۹۵	۰.۰۷ %	۳,۳۱۴	۰.۶ %	۰	۰ %
۱۲۰۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۶۱,۴۴۶	۱۱.۰۵ %	۲۰,۵۹۴	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴,۹۲۸	۳۳.۲۷ %	۲۸۵,۱۹۶	۵۱.۳۱ %	۳۹۵	۰.۰۷ %	۳,۳۲۰	۰.۶ %	۰	۰ %
۱۲۰۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۶۱,۲۳۰	۱۱.۰۱ %	۲۰,۶۹۵	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴,۸۹۳	۳۳.۲۵ %	۲۸۵,۰۵۶	۵۱.۲۶ %	۸۸۷	۰.۱۶ %	۳,۳۲۷	۰.۶ %	۰	۰ %
۱۲۰۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	۶۱,۲۳۰	۱۱.۰۱ %	۲۰,۶۹۵	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴,۸۲۸	۳۳.۲۵ %	۲۸۴,۹۱۷	۵۱.۲۵ %	۸۸۷	۰.۱۶ %	۳,۳۳۴	۰.۶ %	۰	۰ %
۱۲۱۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۶۱,۲۳۰	۱۱.۰۲ %	۲۰,۶۹۵	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴,۷۶۴	۳۳.۲۵ %	۲۸۴,۷۷۷	۵۱.۲۵ %	۸۸۷	۰.۱۶ %	۳,۳۴۱	۰.۶ %	۰	۰ %
«1 2...117 118 119 120121122 123 124 125...264 »