صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۹۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ | ۲۳,۸۶۲ | ۶.۶۶ % | ۳,۵۷۹ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۱۸۲ | ۳۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۸۷۱ | ۵۰.۴۷ % | ۱۰,۸۷۲ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ | ۲۴,۱۰۳ | ۶.۷۱ % | ۳,۶۲۷ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۱۲۳ | ۳۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۰۴۵ | ۵۱.۲۶ % | ۸,۱۱۶ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ | ۲۲,۰۰۸ | ۶.۱۳ % | ۱,۶۹۳ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۰۸۷ | ۳۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۰۴۵ | ۵۱.۲۷ % | ۱۲,۱۱۵ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ | ۲۲,۰۰۸ | ۶.۱۳ % | ۱,۶۹۳ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۰۵۶ | ۳۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۰۴۵ | ۵۱.۲۸ % | ۱۲,۱۱۶ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ | ۲۲,۰۰۸ | ۶.۱۳ % | ۱,۶۹۳ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۰۲۶ | ۳۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۰۴۵ | ۵۱.۲۸ % | ۱۲,۱۱۷ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ | ۲۰,۹۴۳ | ۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۷۳۱ | ۳۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۰۲۲ | ۵۱.۳۲ % | ۱۴,۸۷۴ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ | ۲۰,۹۴۳ | ۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۷۰۱ | ۳۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۰۲۲ | ۵۱.۳۳ % | ۱۴,۸۷۵ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ | ۲۰,۹۴۳ | ۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۶۷۱ | ۳۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۰۲۲ | ۵۱.۳۳ % | ۱۴,۸۷۵ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ | ۳۰,۸۹۸ | ۸.۶۳ % | ۱,۶۰۱ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۵۷۱ | ۳۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۰۲۲ | ۵۱.۳۸ % | ۳,۰۸۱ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ | ۳۰,۶۶۴ | ۸.۵۷ % | ۱,۵۹۸ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۴۸۵ | ۳۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۶۱۲ | ۵۰.۴۷ % | ۶,۴۹۱ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |