صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۶۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ | ۴۵,۱۰۹ | ۱۲.۵ % | ۱۳,۵۶۶ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۲۴۰ | ۳۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۴۸۹ | ۴۷.۲۳ % | ۳,۵۷۹ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ | ۴۶,۸۰۲ | ۱۲.۴ % | ۱۴,۰۷۹ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۵۱۰ | ۳۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۰۶۵ | ۴۸.۷۶ % | ۳,۰۱۷ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ | ۴۷,۸۶۷ | ۱۲.۹۸ % | ۱۴,۴۲۷ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۳۲۵ | ۳۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۰۶۵ | ۴۹.۹۲ % | ۳,۰۱۷ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ | ۴۶,۷۶۸ | ۱۲.۶۲ % | ۱۰,۳۷۹ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۱۳۸ | ۳۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۲۵۵ | ۵۱.۶۱ % | ۳,۰۱۸ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ | ۴۵,۳۷۸ | ۱۲.۲۸ % | ۱۰,۱۹۹ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۵۸۲ | ۳۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۴۰۶ | ۵۳.۶۸ % | ۳,۰۱۸ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ | ۴۵,۳۷۸ | ۱۲.۲۸ % | ۱۰,۱۹۹ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۵۶۶ | ۳۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۳۱۶ | ۵۳.۶۷ % | ۳,۰۱۸ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ | ۴۵,۳۷۸ | ۱۲.۲۸ % | ۱۰,۱۹۹ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۵۵۰ | ۳۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۳۱۶ | ۵۳.۶۸ % | ۳,۰۱۹ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ | ۴۵,۵۱۴ | ۱۲.۰۷ % | ۱۰,۲۱۷ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۱۰۶ | ۲۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۳۱۵ | ۵۴.۷ % | ۳,۰۱۹ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ | ۴۰,۵۷۸ | ۱۰.۹۳ % | ۹,۳۳۶ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۹۰۴ | ۳۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۳۱۵ | ۵۵.۵۹ % | ۳,۰۱۹ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ | ۳۲,۶۹۰ | ۹ % | ۹,۱۷۲ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۸۸۸ | ۳۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۳۱۵ | ۵۶.۸۱ % | ۳,۰۷۴ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |