صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۴۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ | ۱۹۵,۲۵۱ | ۱۴.۴۵ % | ۲۵,۲۵۱ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۸,۹۶۱ | ۴۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۶۷۲ | ۳۵.۳۵ % | ۴,۱۲۸ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۴۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ | ۱۹۵,۲۵۱ | ۱۴.۴۶ % | ۲۵,۲۵۱ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۸,۷۰۲ | ۴۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۴۲۳ | ۳۵.۳۵ % | ۳,۸۹۱ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۴۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ | ۱۹۳,۸۷۳ | ۱۴.۲ % | ۲۴,۲۸۵ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۵,۹۹۰ | ۴۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۸۰۶ | ۳۶.۵۳ % | ۲,۴۳۸ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۴۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ | ۱۸۷,۷۱۸ | ۱۳.۸۷ % | ۲۴,۰۱۶ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۳,۳۷۹ | ۴۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۳,۹۷۸ | ۳۵.۰۲ % | ۴۴,۴۴۲ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۴۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ | ۱۸۸,۶۸۴ | ۱۳.۸۳ % | ۲۳,۹۹۲ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۴,۶۰۰ | ۴۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲,۷۶۳ | ۳۴.۶۶ % | ۳,۷۹۴ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۴۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ | ۱۸۷,۳۸۲ | ۱۳.۳ % | ۲۴,۱۴۷ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۴,۰۸۹ | ۴۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۵۷۲ | ۳۳.۲۷ % | ۵۴,۳۳۸ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۴۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۲ | ۱۸۵,۸۷۹ | ۱۳.۶۱ % | ۲۴,۰۳۲ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۲,۲۸۷ | ۴۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۴۳۷ | ۳۰.۵۷ % | ۵۵,۹۹۰ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۴۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۱ | ۱۸۵,۸۷۹ | ۱۳.۶۲ % | ۲۴,۰۳۲ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۲,۰۰۶ | ۴۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۴۳۷ | ۳۰.۵۸ % | ۵۵,۷۸۲ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۴۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ | ۱۸۵,۸۷۹ | ۱۳.۶۳ % | ۲۴,۰۳۲ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۱,۷۲۶ | ۴۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۶,۶۹۶ | ۳۰.۵۵ % | ۵۵,۵۷۳ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۱۸۸,۰۹۶ | ۱۳.۷۸ % | ۲۴,۴۶۲ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۸,۸۱۳ | ۴۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۷۸۱ | ۳۰.۶۲ % | ۵۵,۳۷۲ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % |