صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۷۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ | ۱۲۱,۳۶۴ | ۹.۵۸ % | ۱۵۹,۱۰۱ | ۱۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۵,۷۸۰ | ۴۳.۰۹ % | ۱۸۱,۲۴۲ | ۱۴.۳۱ % | ۲۴۶,۷۰۷ | ۱۹.۴۸ % | ۱۲,۳۵۸ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۲ | ۱۱۹,۰۵۱ | ۹.۵۳ % | ۱۴۴,۹۱۲ | ۱۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۴,۹۳۵ | ۴۳.۶۱ % | ۱۸۱,۱۵۳ | ۱۴.۵ % | ۲۳۵,۶۹۶ | ۱۸.۸۶ % | ۲۳,۶۹۰ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ | ۱۱۹,۰۵۱ | ۹.۵۳ % | ۱۴۴,۹۱۲ | ۱۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۴,۶۹۹ | ۴۳.۶۱ % | ۱۸۱,۰۶۵ | ۱۴.۵ % | ۲۳۵,۶۹۶ | ۱۸.۸۷ % | ۲۳,۵۶۳ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ | ۱۱۹,۰۵۱ | ۹.۵۴ % | ۱۴۴,۹۱۲ | ۱۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۴,۴۶۳ | ۴۳.۶۱ % | ۱۸۰,۹۷۶ | ۱۴.۵ % | ۲۳۵,۶۴۵ | ۱۸.۸۷ % | ۲۳,۴۳۷ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ | ۱۱۶,۳۳۶ | ۹.۳۷ % | ۱۴۱,۷۱۰ | ۱۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۴,۱۱۷ | ۴۳.۸ % | ۱۸۰,۸۸۷ | ۱۴.۵۶ % | ۲۴۴,۱۲۷ | ۱۹.۶۵ % | ۱۴,۹۷۶ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ | ۱۱۷,۶۱۵ | ۹.۳۴ % | ۱۵۶,۵۳۰ | ۱۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۳,۸۲۶ | ۴۳.۲ % | ۱۸۰,۷۹۸ | ۱۴.۳۶ % | ۲۴۸,۴۴۲ | ۱۹.۷۳ % | ۱۱,۷۲۵ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ | ۱۲۲,۸۶۹ | ۹.۷۶ % | ۱۵۱,۲۷۱ | ۱۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۳,۱۹۳ | ۴۳.۱۵ % | ۱۸۰,۷۱۰ | ۱۴.۳۶ % | ۲۴۹,۱۷۲ | ۱۹.۷۹ % | ۱۱,۵۹۹ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ | ۱۲۲,۶۸۳ | ۹.۷۷ % | ۱۴۶,۲۱۳ | ۱۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۳,۰۴۲ | ۴۳.۲۳ % | ۱۸۰,۶۲۱ | ۱۴.۳۸ % | ۲۵۱,۸۲۸ | ۲۰.۰۵ % | ۱۱,۶۶۱ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ | ۱۲۰,۹۳۵ | ۹.۶۲ % | ۱۴۳,۲۰۷ | ۱۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۲,۳۲۷ | ۴۳.۹۳ % | ۱۸۰,۵۳۲ | ۱۴.۳۶ % | ۲۳۸,۰۴۷ | ۱۸.۹۳ % | ۲۲,۳۱۵ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۴ | ۱۲۰,۹۳۵ | ۹.۶۲ % | ۱۴۳,۲۰۷ | ۱۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۲,۰۸۳ | ۴۳.۹۲ % | ۱۸۰,۴۴۳ | ۱۴.۳۶ % | ۲۳۷,۵۸۹ | ۱۸.۹ % | ۲۲,۶۴۸ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % |