صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴,۵۵۰ | ۳۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱,۲۰۵ | ۵۱.۷۴ % | ۶,۱۴۹ | ۰.۶۳ % | ۱۱۶,۸۶۳ | ۱۲.۰۶ % |
| ۱۴۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۳,۶۵۷ | ۴۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۲,۹۵۱ | ۴۵.۸۸ % | ۵,۸۸۵ | ۰.۷۷ % | ۶۶,۷۲۵ | ۸.۶۷ % |
| ۱۴۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۱,۵۶۷ | ۴۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۳,۷۲۸ | ۴۳.۸۸ % | ۵,۷۰۶ | ۰.۷۷ % | ۶۶,۷۵۲ | ۹.۰۵ % |
| ۱۴۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۱,۱۹۸ | ۴۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۴,۱۶۲ | ۴۳.۹۵ % | ۵,۴۱۹ | ۰.۷۳ % | ۶۶,۸۱۷ | ۹.۰۶ % |
| ۱۴۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۰,۹۴۱ | ۴۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۳,۸۶۳ | ۴۳.۹۴ % | ۵,۴۸۱ | ۰.۷۴ % | ۶۶,۷۶۵ | ۹.۰۶ % |
| ۱۴۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۸,۴۱۷ | ۴۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۶,۱۰۳ | ۴۲.۹۲ % | ۵,۲۷۲ | ۰.۷۲ % | ۶۶,۷۱۳ | ۹.۰۶ % |
| ۱۴۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۷,۸۱۱ | ۴۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۴,۴۵۹ | ۴۳.۶۱ % | ۵,۱۳۴ | ۰.۶۹ % | ۶۶,۵۷۳ | ۸.۹۵ % |
| ۱۴۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۹,۰۳۸ | ۴۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۳,۸۴۸ | ۴۴.۰۶ % | ۵,۵۰۲ | ۰.۷۵ % | ۶۶,۶۴۷ | ۹.۰۷ % |
| ۱۴۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۸,۷۹۸ | ۴۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۳,۸۴۸ | ۴۴.۰۹ % | ۵,۲۶۳ | ۰.۷۲ % | ۶۶,۵۹۱ | ۹.۰۷ % |
| ۱۵۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۸,۵۶۲ | ۴۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۴,۶۰۵ | ۴۴.۱۸ % | ۵,۰۲۵ | ۰.۶۸ % | ۶۶,۵۲۴ | ۹.۰۵ % |