صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۳,۳۸۶ | ۱۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۸,۷۶۲ | ۷۵.۵۵ % | ۱۹,۳۰۸ | ۰.۷۱ % | ۲۷۶,۹۷۴ | ۱۰.۱۱ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۳,۰۴۵ | ۱۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۹,۰۸۹ | ۷۶.۰۴ % | ۱۷,۷۸۹ | ۰.۶۴ % | ۲۷۶,۷۲۹ | ۹.۹۳ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۲,۶۰۴ | ۱۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۸,۸۹۸ | ۷۶.۰۹ % | ۱۶,۴۷۲ | ۰.۵۹ % | ۲۷۶,۵۷۰ | ۹.۹۳ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۲,۱۱۳ | ۱۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۳,۸۹۵ | ۷۶.۱۱ % | ۱۴,۹۶۶ | ۰.۵۴ % | ۲۷۶,۴۱۰ | ۹.۹۵ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱,۸۸۶ | ۱۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۳,۸۹۵ | ۷۶.۱۷ % | ۱۳,۳۱۵ | ۰.۴۸ % | ۲۷۶,۲۵۱ | ۹.۹۵ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۲,۳۶۸ | ۱۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۳,۸۹۵ | ۷۹.۴۳ % | ۱۱,۹۱۴ | ۰.۴۴ % | ۱۷۶,۰۷۵ | ۶.۴۶ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۲,۰۵۸ | ۲۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۳,۰۱۰ | ۶۱.۹۸ % | ۱۲,۱۴۳ | ۰.۸۲ % | ۱۷۵,۸۵۲ | ۱۱.۹۴ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱,۸۵۴ | ۲۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۳,۱۷۴ | ۶۲.۰۳ % | ۱۱,۴۳۰ | ۰.۷۸ % | ۱۷۵,۶۱۴ | ۱۱.۹۳ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱,۷۰۴ | ۲۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۲,۸۵۰ | ۶۲.۰۸ % | ۱۰,۵۶۵ | ۰.۷۲ % | ۱۷۵,۳۸۸ | ۱۱.۹۳ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱,۳۵۰ | ۲۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۱,۹۹۰ | ۶۲.۰۷ % | ۱۰,۷۱۰ | ۰.۷۳ % | ۱۷۵,۲۷۲ | ۱۱.۹۳ % |