صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱,۰۵۰ | ۲۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۱,۹۹۰ | ۶۲.۱۲ % | ۹,۹۹۷ | ۰.۶۸ % | ۱۷۵,۱۵۳ | ۱۱.۹۳ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱,۰۱۱ | ۲۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۰,۹۳۶ | ۶۲.۰۹ % | ۱۰,۲۳۶ | ۰.۷ % | ۱۷۴,۹۱۱ | ۱۱.۹۲ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰,۹۳۳ | ۲۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۷,۸۴۵ | ۵۹.۸۶ % | ۹,۵۹۰ | ۰.۶۹ % | ۱۷۴,۶۲۲ | ۱۲.۶۳ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰,۶۸۸ | ۲۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۷,۸۴۵ | ۵۹.۹ % | ۸,۹۴۴ | ۰.۶۵ % | ۱۷۴,۵۰۳ | ۱۲.۶۳ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰,۳۲۸ | ۲۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۸,۱۶۵ | ۵۶.۴۵ % | ۹,۳۸۶ | ۰.۷۴ % | ۱۷۴,۴۱۵ | ۱۳.۷۱ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰,۹۰۶ | ۲۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۸,۱۶۵ | ۵۶.۴۹ % | ۷,۸۲۷ | ۰.۶۲ % | ۱۷۴,۳۷۹ | ۱۳.۷۲ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰,۶۱۶ | ۲۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۷,۵۵۳ | ۵۶.۴۹ % | ۷,۸۴۰ | ۰.۶۲ % | ۱۷۴,۲۶۴ | ۱۳.۷۲ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰,۲۷۳ | ۲۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۷,۵۵۳ | ۵۶.۵۳ % | ۷,۲۸۳ | ۰.۵۷ % | ۱۷۴,۱۴۷ | ۱۳.۷۲ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰,۰۲۶ | ۲۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۷,۵۵۴ | ۵۶.۵۸ % | ۶,۷۲۷ | ۰.۵۳ % | ۱۷۳,۹۴۸ | ۱۳.۷۲ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹,۶۸۲ | ۲۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۷,۵۵۴ | ۵۶.۶۲ % | ۶,۱۷۹ | ۰.۴۹ % | ۱۷۳,۸۱۷ | ۱۳.۷۲ % |