صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۵۵۸ | ۵۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۴۱ | ۳۴.۰۱ % | ۳,۲۵۲ | ۱.۹۶ % | ۱۳,۶۹۲ | ۸.۲۵ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۵۷۵ | ۵۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۴۱ | ۳۴.۰۴ % | ۱۱,۹۹۳ | ۷.۲۳ % | ۴,۸۰۸ | ۲.۹ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۴,۷۴۴ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۶۵۳ | ۵۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۴۱ | ۳۴.۰۶ % | ۳,۱۵۳ | ۱.۹ % | ۸,۷۰۶ | ۵.۲۵ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۴,۶۸۱ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۷۰۰ | ۵۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۵۳ | ۳۴.۰۹ % | ۳,۱۲۰ | ۱.۸۸ % | ۸,۶۴۷ | ۵.۲۲ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۴,۷۷۶ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۵۸۵ | ۵۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۳۱۰ | ۳۴.۰۱ % | ۳,۱۳۷ | ۱.۸۹ % | ۸,۷۸۱ | ۵.۳ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۴,۷۸۳ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۵۴۲ | ۵۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۳۱۰ | ۳۴.۰۲ % | ۳,۱۰۶ | ۱.۸۸ % | ۸,۷۶۵ | ۵.۳ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۴,۷۸۳ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۵۰۰ | ۵۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۰۰۰ | ۳۳.۸۵ % | ۳,۳۸۳ | ۲.۰۵ % | ۸,۷۶۵ | ۵.۳ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۴,۷۸۳ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۴۵۸ | ۵۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۰۰۰ | ۳۳.۸۷ % | ۳,۳۵۰ | ۲.۰۳ % | ۸,۷۶۵ | ۵.۳ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۴,۸۰۰ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۴۱۷ | ۵۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۰۰۰ | ۳۳.۸۸ % | ۳,۳۱۷ | ۲.۰۱ % | ۸,۷۶۱ | ۵.۳ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۴,۷۸۱ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۳۵۶ | ۵۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۰۰۰ | ۳۳.۸۸ % | ۳,۲۸۴ | ۱.۹۹ % | ۸,۸۴۹ | ۵.۳۵ % |