صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ | ۹۳,۴۴۹ | ۱۰.۴۲ % | ۱۰۸,۷۳۸ | ۱۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۷,۳۰۸ | ۴۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۶,۷۱۲ | ۳۶.۴۱ % | ۱,۰۴۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ | ۸۴,۶۵۴ | ۹.۵۲ % | ۱۰۷,۸۹۹ | ۱۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۸۳۲ | ۴۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۸۶۳ | ۳۶.۹۸ % | ۹۹۸ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ | ۹۵,۲۸۷ | ۱۰.۹۱ % | ۱۱۱,۶۷۵ | ۱۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۴۴۹ | ۴۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۹,۳۷۰ | ۳۴.۲۶ % | ۹۵۲ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ | ۹۳,۴۰۹ | ۱۰.۵۱ % | ۱۰۳,۵۷۰ | ۱۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۳۲۹ | ۴۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۴,۲۷۴ | ۳۶.۵ % | ۹۰۶ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ | ۸۹,۷۰۸ | ۱۰.۶۵ % | ۹۰,۳۲۸ | ۱۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۸۸۹ | ۴۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۴,۸۹۲ | ۳۴.۹۹ % | ۸۸۲ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ | ۸۴,۹۶۴ | ۱۰.۲ % | ۷۴,۲۱۱ | ۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۷,۱۸۱ | ۴۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۵,۵۱۲ | ۳۶.۶۹ % | ۸۳۶ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ | ۸۴,۹۶۴ | ۱۰.۲۱ % | ۷۴,۲۱۱ | ۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۷,۱۰۲ | ۴۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۵,۵۰۳ | ۳۶.۶۹ % | ۷۸۹ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | ۸۴,۸۰۴ | ۱۰.۲۱ % | ۷۴,۲۱۱ | ۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۷,۰۲۴ | ۴۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۴,۱۷۴ | ۳۶.۶۱ % | ۷۴۳ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ | ۸۴,۰۲۲ | ۱۰.۲۲ % | ۶۸,۵۶۹ | ۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۷,۱۳۲ | ۴۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۱,۰۱۳ | ۳۶.۶ % | ۱,۶۴۴ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ | ۸۴,۴۷۹ | ۹.۹۳ % | ۶۸,۸۳۴ | ۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۱۳۲ | ۴۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۹,۵۳۹ | ۳۸.۷۵ % | ۱,۳۴۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |