ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۵۱	۱۳۹۸/۱۰/۲۷	۶۳,۶۱۲	۱۱.۴۸ %	۱۳,۸۵۹	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۸۰۶	۳۶.۴۳ %	۰	۰ %	۲۶۷,۰۰۶	۴۸.۲ %	۷,۶۸۱	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۲۱۵۲	۱۳۹۸/۱۰/۲۶	۶۳,۶۱۲	۱۱.۴۸ %	۱۳,۸۵۹	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۷۶۴	۳۶.۴۲ %	۰	۰ %	۲۶۷,۰۰۶	۴۸.۲ %	۷,۶۸۱	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۲۱۵۳	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۶۳,۶۱۱	۱۱.۴۸ %	۱۳,۸۵۹	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۷۲۱	۳۶.۴۲ %	۰	۰ %	۲۶۷,۰۰۶	۴۸.۲۱ %	۷,۶۸۱	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۲۱۵۴	۱۳۹۸/۱۰/۲۴	۶۳,۷۲۳	۱۱.۵۷ %	۱۶,۷۹۴	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۲۵۴	۳۶.۳۵ %	۰	۰ %	۲۶۶,۳۱۷	۴۸.۳۴ %	۳,۷۹۸	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۲۱۵۵	۱۳۹۸/۱۰/۲۳	۶۳,۰۱۱	۱۱.۴۶ %	۱۶,۵۶۴	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۰۱۱	۳۶.۳۹ %	۰	۰ %	۲۶۶,۳۱۷	۴۸.۴۵ %	۳,۷۹۸	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۲۱۵۶	۱۳۹۸/۱۰/۲۲	۶۰,۹۱۴	۱۱.۱۸ %	۱۵,۸۶۵	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۸۱۷	۳۶.۴۸ %	۰	۰ %	۲۶۶,۳۱۷	۴۸.۸۷ %	۳,۰۹۲	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۲۱۵۷	۱۳۹۸/۱۰/۲۱	۵۸,۶۴۸	۱۰.۸۳ %	۱۵,۱۱۳	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۱۵۳	۳۶.۶۱ %	۰	۰ %	۲۶۶,۳۱۷	۴۹.۲ %	۳,۰۹۲	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۲۱۵۸	۱۳۹۸/۱۰/۲۰	۵۷,۷۷۰	۱۰.۷ %	۱۴,۸۸۵	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۷۹۲	۳۶.۶۲ %	۰	۰ %	۲۶۶,۷۰۰	۴۹.۳۸ %	۲,۹۹۴	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۱۵۹	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۵۷,۷۷۱	۱۰.۷۱ %	۱۴,۸۸۵	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۷۵۰	۳۶.۶۷ %	۰	۰ %	۲۶۵,۸۹۲	۴۹.۳ %	۲,۹۹۵	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۲۱۶۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	۵۷,۷۷۲	۱۰.۷۱ %	۱۴,۸۸۵	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۷۰۸	۳۶.۶۶ %	۰	۰ %	۲۶۵,۸۹۲	۴۹.۳۱ %	۲,۹۹۵	۰.۵۶ %	۰	۰ %
«1 2...212 213 214 215216217 218 219 220...258 »