ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۷	۹۲,۳۰۸	۱۰.۵۳ %	۱۴۱,۴۵۲	۱۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹,۴۹۱	۴۲.۱۶ %	۰	۰ %	۲۶۸,۷۵۲	۳۰.۶۷ %	۴,۳۰۴	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۱۰۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۶	۹۲,۴۶۷	۱۰.۵۲ %	۱۳۱,۸۱۶	۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹,۴۰۰	۴۲.۰۳ %	۰	۰ %	۲۶۸,۷۴۶	۳۰.۵۸ %	۱۶,۵۰۲	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۲۱۰۳	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	۹۲,۴۶۷	۱۰.۵۲ %	۱۳۱,۸۱۶	۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹,۳۲۰	۴۲.۰۳ %	۰	۰ %	۲۶۸,۷۴۶	۳۰.۵۸ %	۱۶,۴۵۸	۱.۸۷ %	۰	۰ %
۲۱۰۴	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۹۲,۴۶۷	۱۰.۳۵ %	۱۳۱,۸۱۶	۱۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹,۲۴۱	۴۱.۳۳ %	۰	۰ %	۲۸۳,۴۲۹	۳۱.۷۳ %	۱۶,۴۱۳	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۲۱۰۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۳	۸۹,۳۳۸	۱۰.۰۶ %	۱۲۹,۸۶۴	۱۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۷۰۳	۴۱.۵۴ %	۰	۰ %	۲۸۳,۳۸۶	۳۱.۹۳ %	۱۶,۳۶۹	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۲۱۰۶	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	۹۴,۴۵۸	۱۰.۷۴ %	۱۳۱,۱۹۶	۱۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۵۱۴	۴۱.۹ %	۰	۰ %	۲۸۱,۷۳۱	۳۲.۰۳ %	۳,۵۵۷	۰.۴ %	۰	۰ %
۲۱۰۷	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۹۲,۳۳۲	۱۰.۳۶ %	۱۲۸,۹۲۵	۱۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۱۰۷	۴۱.۲۹ %	۰	۰ %	۳۰۰,۸۶۸	۳۳.۷۵ %	۱,۲۲۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۲۱۰۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۸۹,۵۶۵	۹.۹۵ %	۱۲۴,۰۵۴	۱۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۰۶۰	۴۰.۸۹ %	۰	۰ %	۳۱۷,۳۴۷	۳۵.۲۵ %	۱,۱۸۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۲۱۰۹	۱۳۹۸/۱۲/۰۹	۹۳,۴۴۹	۱۰.۴۱ %	۱۰۸,۷۳۸	۱۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۷,۴۶۶	۴۰.۹۲ %	۰	۰ %	۳۲۷,۱۱۸	۳۶.۴۳ %	۱,۱۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۲۱۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۸	۹۳,۴۴۹	۱۰.۴۱ %	۱۰۸,۷۳۸	۱۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۷,۳۸۷	۴۰.۹۲ %	۰	۰ %	۳۲۷,۱۱۸	۳۶.۴۴ %	۱,۰۹۰	۰.۱۲ %	۰	۰ %
«1 2...207 208 209 210211212 213 214 215...258 »