صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۷۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ | ۷۵,۲۳۰ | ۵.۲۹ % | ۱۵۲,۰۰۵ | ۱۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۰,۵۹۰ | ۳۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۵,۹۲۶ | ۴۸.۲۶ % | ۱۷,۵۲۱ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ | ۸۲,۱۷۲ | ۸.۱۱ % | ۱۵۴,۱۶۰ | ۱۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۹,۴۹۷ | ۴۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳,۸۰۳ | ۲۸.۰۱ % | ۳,۵۱۶ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ | ۸۳,۷۳۹ | ۸.۲۱ % | ۱۵۰,۸۲۵ | ۱۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸,۶۵۸ | ۴۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۹۰۰ | ۲۸.۸۳ % | ۲,۲۶۸ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ | ۸۷,۹۰۴ | ۸.۸۱ % | ۱۳۸,۱۰۸ | ۱۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۵,۸۳۲ | ۴۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۷,۴۴۵ | ۲۸.۸۱ % | ۸,۵۶۸ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ | ۸۷,۹۰۴ | ۸.۸۱ % | ۱۳۸,۱۰۸ | ۱۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۵,۷۱۰ | ۴۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۷,۴۴۵ | ۲۸.۸۱ % | ۸,۵۲۱ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ | ۸۷,۹۰۴ | ۸.۸۱ % | ۱۳۸,۱۰۸ | ۱۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۵,۵۸۸ | ۴۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۷,۴۴۵ | ۲۸.۸۲ % | ۸,۴۷۶ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ | ۸۷,۹۰۴ | ۸.۸۱ % | ۱۳۸,۱۰۸ | ۱۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۵,۴۶۶ | ۴۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۷,۴۴۵ | ۲۸.۸۲ % | ۸,۴۳۰ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ | ۸۷,۹۰۴ | ۸.۸۲ % | ۱۳۸,۱۰۸ | ۱۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۵,۳۴۵ | ۴۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۸۰۷ | ۲۸.۷۸ % | ۸,۳۸۵ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۸۶,۸۸۸ | ۸.۷۷ % | ۱۳۶,۷۵۷ | ۱۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۳,۸۶۵ | ۴۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۳,۴۲۹ | ۲۷.۵۹ % | ۲۰,۱۸۶ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ | ۸۹,۳۴۶ | ۹.۰۹ % | ۱۲۵,۰۲۲ | ۱۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲,۸۲۳ | ۴۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۳,۱۲۷ | ۲۷.۷۸ % | ۲۲,۷۵۳ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % |