صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۳۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ | ۱۴۶,۶۷۱ | ۱۰.۳۴ % | ۲۵۰,۰۸۲ | ۱۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۶,۹۲۲ | ۳۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۳,۱۳۴ | ۲۶.۳ % | ۱۰۱,۷۷۳ | ۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ | ۱۵۲,۸۶۶ | ۱۰.۷۸ % | ۲۶۸,۸۶۳ | ۱۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۴,۷۸۷ | ۴۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰,۵۲۹ | ۲۶.۱۳ % | ۴۱,۱۴۲ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ | ۱۵۲,۸۶۶ | ۱۰.۷۸ % | ۲۶۸,۸۶۳ | ۱۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۴,۵۴۷ | ۴۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰,۵۲۹ | ۲۶.۱۳ % | ۴۱,۰۲۷ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ | ۱۵۲,۸۶۶ | ۱۰.۸ % | ۲۶۸,۸۶۳ | ۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۴,۳۰۸ | ۴۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۱۱۶ | ۲۶.۰۱ % | ۴۰,۹۹۵ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ | ۱۶۵,۵۷۵ | ۱۱.۶۱ % | ۳۱۰,۶۵۶ | ۲۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۱,۱۱۱ | ۴۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۲۲۲ | ۲۵.۶۸ % | ۲,۶۵۹ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ | ۱۶۲,۵۳۵ | ۱۰.۹۷ % | ۳۱۲,۳۷۷ | ۲۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۹,۱۸۱ | ۳۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۴,۳۸۵ | ۲۸.۶۵ % | ۳,۰۲۴ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ | ۱۶۱,۷۵۳ | ۱۰.۹۵ % | ۳۱۰,۲۱۳ | ۲۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۹,۳۳۳ | ۳۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۴,۰۲۳ | ۲۸.۶۹ % | ۲,۴۲۱ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ | ۱۵۳,۲۴۶ | ۱۰.۶۲ % | ۲۴۹,۵۵۸ | ۱۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۹,۱۲۶ | ۴۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۸,۸۱۴ | ۳۱.۷۹ % | ۲,۳۰۲ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ | ۱۴۲,۳۲۰ | ۷.۸ % | ۲۴۲,۱۰۶ | ۱۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۰,۲۰۲ | ۳۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۵,۱۱۷ | ۳۸.۶۵ % | ۱۵۴,۴۲۰ | ۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ | ۱۴۲,۳۲۰ | ۷.۸۱ % | ۲۴۲,۱۰۶ | ۱۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۹,۹۶۴ | ۳۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۳,۱۳۳ | ۳۸.۵۹ % | ۱۵۴,۳۰۳ | ۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % |