صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۳۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ | ۱۴۱,۵۶۴ | ۶.۱۲ % | ۱۲۲,۶۶۳ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۴,۵۹۲ | ۴۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۵,۷۱۱ | ۳۹.۵۶ % | ۱۰,۰۱۹ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ | ۱۴۶,۲۵۸ | ۶.۱۸ % | ۱۰۶,۳۰۷ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۳,۳۰۴ | ۴۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۹,۶۹۴ | ۴۰.۵۵ % | ۱۱,۰۴۰ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ | ۱۵۳,۱۲۱ | ۶.۵ % | ۸۸,۱۴۲ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۲,۵۹۴ | ۴۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۱,۷۶۰ | ۴۰.۸۲ % | ۱۰,۶۸۳ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ | ۱۴۹,۵۳۰ | ۶.۳۷ % | ۶۸,۶۸۰ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۹,۰۱۸ | ۴۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۴,۱۳۵ | ۳۲.۵۸ % | ۲۱۴,۳۸۸ | ۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ | ۱۴۹,۵۳۰ | ۶.۳۸ % | ۶۸,۶۸۰ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۸,۶۵۹ | ۴۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۴,۱۳۵ | ۳۲.۵۹ % | ۲۱۴,۰۳۹ | ۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ | ۱۴۹,۵۳۰ | ۶.۳۸ % | ۶۸,۶۸۰ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۸,۳۰۲ | ۴۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۳,۸۲۸ | ۳۲.۵۹ % | ۲۱۳,۶۹۶ | ۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ | ۱۵۴,۰۹۱ | ۶.۵۵ % | ۷۱,۰۵۳ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۸,۴۵۶ | ۵۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۳,۹۶۹ | ۳۰.۳۳ % | ۱۴۶,۷۳۲ | ۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ | ۱۵۶,۷۱۲ | ۶.۶۲ % | ۶۷,۹۵۸ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۶,۱۰۱ | ۵۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۱,۷۲۸ | ۳۰.۹۳ % | ۵۳,۳۸۹ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ | ۱۳۹,۷۸۹ | ۵.۹۱ % | ۴۵,۰۶۶ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۲,۹۵۱ | ۵۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۳,۷۹۱ | ۳۱.۰۱ % | ۹۴,۵۲۶ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ | ۱۴۶,۸۳۴ | ۶.۱۸ % | ۵۲,۴۱۶ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۳,۸۱۰ | ۵۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۷,۹۰۹ | ۳۱.۰۶ % | ۹۵,۱۶۳ | ۴ % | ۰ | ۰ % |