ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۱۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۱۴۲,۷۰۹	۶.۱۴ %	۱۵۷,۳۰۵	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۸,۷۰۲	۴۵.۵۵ %	۰	۰ %	۹۲۹,۳۷۳	۳۹.۹۹ %	۳۶,۰۶۹	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۱۹۱۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۴۸,۵۳۶	۶.۳۱ %	۱۸۱,۰۲۶	۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۸,۶۵۲	۴۴.۹۴ %	۰	۰ %	۹۵۸,۳۸۸	۴۰.۶۸ %	۹,۰۷۸	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۹۱۳	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۱۴۴,۵۵۴	۶.۲ %	۱۸۰,۴۴۵	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۴,۷۴۴	۴۵.۲۶ %	۰	۰ %	۹۴۰,۸۹۹	۴۰.۳۷ %	۹,۸۶۴	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۱۹۱۴	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۱۴۴,۵۵۴	۶.۲ %	۱۸۰,۴۴۵	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۴,۳۹۶	۴۵.۲۶ %	۰	۰ %	۹۴۰,۸۹۹	۴۰.۳۹ %	۹,۴۰۰	۰.۴ %	۰	۰ %
۱۹۱۵	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۱۴۴,۵۵۴	۶.۲۲ %	۱۸۰,۴۴۵	۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۴,۰۴۹	۴۵.۳۴ %	۰	۰ %	۹۳۶,۸۳۳	۴۰.۳ %	۸,۹۳۹	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۱۹۱۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۱۳۹,۸۳۱	۶.۰۲ %	۱۵۸,۳۰۸	۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۲,۰۴۴	۴۵.۳۳ %	۰	۰ %	۹۳۰,۱۴۱	۴۰.۰۷ %	۴۰,۷۶۲	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۱۹۱۷	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۱۴۱,۵۱۹	۶.۱۱ %	۱۶۰,۷۰۳	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۷,۷۳۸	۴۵.۲۴ %	۰	۰ %	۹۲۲,۵۴۸	۳۹.۸۴ %	۴۳,۳۴۷	۱.۸۷ %	۰	۰ %
۱۹۱۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۴۵,۶۷۲	۶.۲۸ %	۱۸۵,۰۱۱	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸,۷۲۴	۴۴.۷۵ %	۰	۰ %	۹۲۹,۵۳۳	۴۰.۰۵ %	۲۲,۰۵۸	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۱۹۱۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	۱۴۳,۳۲۲	۶.۱۶ %	۱۸۶,۲۶۱	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۱,۳۲۶	۴۴.۷۶ %	۰	۰ %	۹۴۲,۴۵۱	۴۰.۵۱ %	۱۳,۰۴۱	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۱۹۲۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۴	۱۳۹,۷۷۶	۵.۹۹ %	۱۹۶,۴۳۸	۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۰,۷۹۹	۴۴.۶ %	۰	۰ %	۹۴۲,۲۶۸	۴۰.۳۸ %	۱۴,۳۳۴	۰.۶۱ %	۰	۰ %
«1 2...188 189 190 191192193 194 195 196...258 »