صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۴۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ | ۱۵۴,۰۰۸ | ۶.۴۶ % | ۵۴,۹۲۵ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۷,۷۷۴ | ۵۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۵,۹۴۶ | ۳۱.۷۱ % | ۶۱,۴۸۱ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ | ۱۵۴,۰۰۸ | ۶.۴۶ % | ۵۴,۹۲۵ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۷,۳۸۹ | ۵۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۵,۹۴۶ | ۳۱.۷۲ % | ۶۱,۱۳۴ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ | ۱۵۴,۰۰۸ | ۶.۴۶ % | ۵۴,۹۲۵ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۳,۹۵۱ | ۵۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۸,۹۹۲ | ۳۱.۴۴ % | ۶۰,۷۸۸ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ | ۱۵۶,۴۰۳ | ۶.۵۴ % | ۵۵,۱۶۷ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۹,۷۱۶ | ۵۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۹,۴۵۴ | ۳۱.۳۱ % | ۹۲,۵۶۶ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ | ۱۶۴,۳۸۴ | ۶.۸۲ % | ۵۷,۲۹۳ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۸,۲۵۴ | ۵۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۵,۰۹۸ | ۳۱.۳۵ % | ۱۰۳,۶۲۲ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ | ۱۶۵,۹۵۷ | ۶.۸۷ % | ۵۶,۹۸۶ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۲,۲۰۵ | ۵۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۶,۷۴۶ | ۳۱.۷۴ % | ۱۸۳,۷۵۲ | ۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ | ۱۶۰,۳۵۵ | ۶.۶۷ % | ۵۵,۷۷۳ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۴,۲۰۷ | ۵۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۸,۸۵۳ | ۳۱.۹۷ % | ۱۸۵,۵۴۲ | ۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ | ۱۶۰,۳۵۵ | ۶.۶۷ % | ۵۵,۷۷۳ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۳,۸۱۸ | ۵۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۵,۷۹۵ | ۳۱.۸۶ % | ۱۸۸,۱۴۴ | ۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ | ۱۶۰,۳۵۵ | ۶.۶۷ % | ۵۵,۷۷۳ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۳,۴۲۹ | ۵۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۳,۲۴۵ | ۳۱.۷۶ % | ۱۹۰,۳۳۳ | ۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ | ۱۶۰,۳۵۵ | ۶.۶۷ % | ۵۵,۷۷۳ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۳,۰۴۱ | ۵۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۳,۲۴۴ | ۳۱.۷۷ % | ۱۸۹,۹۸۲ | ۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % |