ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۹۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۱۵۵,۴۲۷	۶.۵ %	۲۰۰,۵۷۷	۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۷,۷۱۰	۴۴.۲۲ %	۰	۰ %	۹۳۶,۲۵۳	۳۹.۱۵ %	۴۱,۷۸۰	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۱۸۹۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	۱۵۵,۶۰۲	۶.۵۱ %	۱۹۷,۵۹۱	۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۶,۳۷۸	۴۴.۲۲ %	۰	۰ %	۹۴۲,۱۰۸	۳۹.۴۴ %	۳۷,۰۷۱	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۱۸۹۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۱۵۵,۶۰۲	۶.۵۲ %	۱۹۷,۵۹۱	۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۶,۰۵۶	۴۴.۲۲ %	۰	۰ %	۹۴۲,۱۰۸	۳۹.۴۵ %	۳۶,۵۹۱	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۱۸۹۴	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۱۵۵,۶۰۲	۶.۵۲ %	۱۹۷,۵۹۱	۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۵,۷۳۵	۴۴.۲۵ %	۰	۰ %	۹۴۰,۹۴۷	۳۹.۴۴ %	۳۶,۱۱۱	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۱۸۹۵	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۱۵۷,۵۳۱	۶.۶ %	۱۹۸,۲۲۸	۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۵,۰۵۲	۴۴.۱۸ %	۰	۰ %	۹۴۴,۳۱۸	۳۹.۵۴ %	۳۳,۰۲۳	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۱۸۹۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	۱۶۳,۱۰۶	۶.۸۱ %	۲۲۱,۵۳۸	۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۴,۹۷۰	۴۴.۰۷ %	۰	۰ %	۹۴۲,۹۹۲	۳۹.۳۹ %	۱۱,۵۰۳	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۱۸۹۷	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۱۶۶,۶۱۸	۶.۸۹ %	۲۲۷,۳۹۰	۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۴,۷۲۴	۴۳.۶۲ %	۰	۰ %	۸۹۹,۰۱۹	۳۷.۱۸ %	۷۰,۳۴۷	۲.۹۱ %	۰	۰ %
۱۸۹۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۱۵۹,۱۰۹	۶.۴۱ %	۲۳۳,۲۱۰	۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۴,۹۰۷	۴۵.۳۱ %	۰	۰ %	۹۵۶,۹۳۲	۳۸.۵۴ %	۸,۷۹۲	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۱۸۹۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	۱۵۵,۶۶۷	۶.۲۸ %	۲۳۳,۴۵۱	۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۸,۵۹۲	۴۳.۵ %	۰	۰ %	۱,۰۰۳,۳۲۸	۴۰.۴۷ %	۸,۳۱۴	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۱۹۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۱۵۵,۶۶۷	۶.۲۸ %	۲۳۳,۴۵۱	۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۸,۲۵۵	۴۳.۵ %	۰	۰ %	۱,۰۰۳,۳۲۸	۴۰.۴۸ %	۷,۸۳۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %
«1 2...186 187 188 189190191 192 193 194...258 »