صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۶۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ | ۱۶۶,۷۱۹ | ۷.۷۳ % | ۷۹,۲۹۶ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۸,۳۷۵ | ۴۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۱,۰۰۹ | ۴۳.۱۶ % | ۴۱,۷۷۱ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ | ۱۶۵,۸۲۵ | ۷.۶۲ % | ۶۸,۸۹۶ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۴,۳۲۱ | ۴۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۵,۶۲۴ | ۴۳.۴۵ % | ۷۱,۶۷۷ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ | ۱۷۱,۷۰۸ | ۷.۸۳ % | ۹۷,۵۷۳ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۱,۶۲۳ | ۴۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۹,۴۵۳ | ۴۰.۵۵ % | ۷۲,۹۵۹ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ | ۱۴۲,۸۱۱ | ۶.۵ % | ۹۳,۷۷۷ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۲,۱۰۷ | ۴۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۵,۶۵۶ | ۴۰.۷۸ % | ۸۲,۱۳۳ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ | ۱۴۲,۸۱۱ | ۶.۵ % | ۹۳,۷۷۷ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۱,۷۷۶ | ۴۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۵,۶۵۶ | ۴۰.۷۹ % | ۸۱,۶۵۷ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ | ۱۴۲,۸۱۱ | ۶.۵۱ % | ۹۳,۷۷۷ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۱,۴۴۵ | ۴۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۲,۲۹۷ | ۴۰.۶۵ % | ۸۴,۵۱۲ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ | ۱۴۷,۶۴۴ | ۶.۵۹ % | ۱۵۲,۰۶۰ | ۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۱,۸۱۴ | ۴۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۰,۲۱۱ | ۴۰.۲۱ % | ۴۷,۱۱۵ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ | ۱۵۰,۹۹۴ | ۶.۶۸ % | ۱۵۴,۹۰۰ | ۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۱,۴۹۹ | ۴۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۵,۷۴۷ | ۴۰.۵۱ % | ۳۷,۳۹۵ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ | ۱۵۴,۶۷۷ | ۶.۸۱ % | ۱۵۹,۷۱۹ | ۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۰,۶۵۸ | ۴۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۱,۸۴۷ | ۴۱.۰۱ % | ۲۵,۳۶۰ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ | ۱۵۴,۶۷۷ | ۶.۸۲ % | ۱۵۹,۷۱۹ | ۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۰,۳۲۹ | ۴۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۹,۷۱۹ | ۴۰.۹۷ % | ۲۴,۸۸۸ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |