ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۹۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۱۳۷,۴۱۶	۸.۸۹ %	۱۷,۹۴۱	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۸,۶۱۹	۵۸.۱۱ %	۰	۰ %	۴۷۲,۴۰۶	۳۰.۵۵ %	۱۹,۹۷۳	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۱۷۹۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۱۵۷,۴۴۵	۱۰.۱۵ %	۲۹,۲۴۰	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۵,۱۷۴	۵۷.۰۴ %	۰	۰ %	۴۶۲,۰۱۳	۲۹.۷۷ %	۱۷,۹۹۰	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۱۷۹۳	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	۱۵۲,۷۴۹	۹.۷ %	۲۹,۴۶۱	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۵,۰۹۴	۵۶.۸۲ %	۰	۰ %	۴۸۴,۵۰۵	۳۰.۷۵ %	۱۳,۵۷۱	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۱۷۹۴	۱۳۹۹/۱۰/۱۹	۱۵۸,۲۶۱	۱۰ %	۳۰,۷۶۷	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۴,۱۱۷	۵۶.۴۸ %	۰	۰ %	۴۸۶,۶۸۲	۳۰.۷۴ %	۱۳,۳۳۸	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۱۷۹۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۸	۱۵۸,۲۶۱	۱۰.۰۱ %	۳۰,۷۶۷	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۳,۷۹۷	۵۶.۵۱ %	۰	۰ %	۴۸۵,۳۴۳	۳۰.۶۹ %	۱۳,۳۷۱	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۱۷۹۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	۱۵۸,۲۶۱	۱۰.۰۱ %	۳۰,۷۶۷	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۳,۴۷۸	۵۶.۵۳ %	۰	۰ %	۴۸۱,۹۱۰	۳۰.۴۹ %	۱۶,۱۰۰	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۱۷۹۷	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۱۶۴,۷۳۳	۱۰.۲۸ %	۳۲,۱۵۰	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۳,۱۴۱	۵۵.۷۴ %	۰	۰ %	۴۷۳,۱۷۶	۲۹.۵۳ %	۳۹,۱۱۹	۲.۴۴ %	۰	۰ %
۱۷۹۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۱۶۹,۴۴۸	۱۰.۵۵ %	۳۱,۲۴۱	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۶,۷۰۸	۵۵.۸۲ %	۰	۰ %	۴۷۶,۰۵۲	۲۹.۶۴ %	۳۲,۸۶۷	۲.۰۵ %	۰	۰ %
۱۷۹۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۴	۱۶۴,۹۹۵	۱۰.۲۸ %	۳۱,۳۵۱	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۹,۸۱۱	۵۷.۳۱ %	۰	۰ %	۴۵۸,۵۳۱	۲۸.۵۷ %	۳۰,۳۸۹	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۱۸۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۳	۱۶۲,۵۰۵	۱۰.۱۳ %	۳۲,۴۴۰	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۸,۶۵۵	۵۷.۲۹ %	۰	۰ %	۴۳۹,۲۸۶	۲۷.۴ %	۵۰,۶۲۲	۳.۱۶ %	۰	۰ %
«1 2...176 177 178 179180181 182 183 184...258 »