ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۵۱	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۲۰۲,۱۸۹	۱۳.۹۲ %	۲۸,۹۷۸	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۰,۳۵۶	۵۰.۹۷ %	۰	۰ %	۴۷۶,۸۹۶	۳۲.۸۳ %	۴,۰۸۷	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۱۷۵۲	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۲۰۴,۵۸۰	۱۳.۷۴ %	۶۲,۲۷۰	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۰,۰۷۱	۴۹.۶۹ %	۰	۰ %	۴۷۸,۶۳۵	۳۲.۱۴ %	۳,۸۵۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۱۷۵۳	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۲۰۴,۵۸۰	۱۳.۷۴ %	۶۲,۲۷۰	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۹,۷۸۶	۴۹.۶۹ %	۰	۰ %	۴۷۸,۶۳۵	۳۲.۱۵ %	۳,۶۲۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۱۷۵۴	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۲۰۴,۵۸۰	۱۳.۷۵ %	۶۲,۲۷۰	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۹,۵۰۱	۴۹.۶۹ %	۰	۰ %	۴۷۸,۳۶۰	۳۲.۱۵ %	۳,۳۹۵	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۱۷۵۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۲۰۴,۷۰۹	۱۳.۷۸ %	۶۳,۱۶۳	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۲,۱۳۱	۴۹.۲۸ %	۰	۰ %	۴۸۲,۴۵۳	۳۲.۴۷ %	۳,۱۶۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۱۷۵۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۷	۱۷۹,۳۳۴	۱۲.۵ %	۲۹,۰۷۱	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۸,۷۰۰	۵۰.۷۸ %	۰	۰ %	۴۹۴,۹۹۷	۳۴.۴۹ %	۲,۹۳۵	۰.۲ %	۰	۰ %
۱۷۵۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۱۸۱,۸۹۱	۱۲.۶۶ %	۲۵,۵۰۸	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۸,۳۷۱	۵۰.۷ %	۰	۰ %	۴۹۲,۲۳۲	۳۴.۲۶ %	۸,۷۳۷	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۱۷۵۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۷۸,۸۸۸	۱۲.۴۹ %	۲۶,۴۳۰	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۵,۲۴۸	۵۰.۶۶ %	۰	۰ %	۴۹۲,۶۸۲	۳۴.۴۱ %	۸,۴۵۲	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۱۷۵۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۴	۱۶۹,۲۹۳	۱۱.۸۹ %	۳۰,۰۳۸	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۷,۱۳۲	۵۱.۰۸ %	۰	۰ %	۴۹۱,۲۱۶	۳۴.۵ %	۵,۹۴۷	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۱۷۶۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۳	۱۶۹,۲۹۳	۱۱.۹ %	۳۰,۰۳۸	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۶,۸۵۱	۵۱.۰۷ %	۰	۰ %	۴۹۱,۲۱۶	۳۴.۵۲ %	۵,۷۱۸	۰.۴ %	۰	۰ %
«1 2...172 173 174 175176177 178 179 180...258 »