ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۱۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	۱۸۷,۲۷۰	۱۰.۸۶ %	۷,۳۵۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۷,۳۷۶	۵۳.۲ %	۰	۰ %	۶۰۶,۸۶۹	۳۵.۱۹ %	۵,۵۵۲	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۱۸۱۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱۶۸,۹۲۴	۹.۸۶ %	۷,۳۵۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۵,۴۲۴	۵۴.۰۱ %	۰	۰ %	۶۰۴,۲۴۴	۳۵.۲۶ %	۷,۴۹۹	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۱۸۱۳	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۶۷,۶۶۰	۹.۸ %	۷,۴۵۷	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۵,۰۱۵	۵۴.۰۶ %	۰	۰ %	۶۰۳,۶۷۵	۳۵.۲۸ %	۷,۲۶۵	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۱۸۱۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۱۵۵,۸۹۷	۹.۰۸ %	۷,۷۴۱	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۰,۴۹۵	۵۳.۶۴ %	۰	۰ %	۶۰۹,۰۹۳	۳۵.۴۹ %	۲۲,۹۲۱	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۱۸۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۸	۱۵۴,۳۴۶	۸.۹۶ %	۷,۷۹۲	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۸,۷۴۴	۵۳.۹ %	۰	۰ %	۵۷۴,۵۵۳	۳۳.۳۴ %	۵۷,۶۶۳	۳.۳۵ %	۰	۰ %
۱۸۱۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۷	۱۵۴,۳۴۶	۸.۹۶ %	۷,۷۹۲	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۸,۴۲۸	۵۳.۹ %	۰	۰ %	۵۷۴,۵۵۳	۳۳.۳۵ %	۵۷,۴۳۳	۳.۳۳ %	۰	۰ %
۱۸۱۷	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۱۵۴,۳۴۶	۸.۹۸ %	۷,۷۹۲	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۸,۱۱۲	۵۴.۰۲ %	۰	۰ %	۵۷۰,۷۷۷	۳۳.۲۲ %	۵۷,۲۰۲	۳.۳۳ %	۰	۰ %
۱۸۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۵,۳۱۱	۸.۴۵ %	۴۰,۷۶۴	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۳,۶۲۴	۵۳.۷ %	۰	۰ %	۵۶۹,۶۲۸	۳۳.۱۲ %	۴۰,۶۰۴	۲.۳۶ %	۰	۰ %
۱۸۱۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۱۷۵,۸۹۷	۱۰.۱۹ %	۵۰,۷۹۲	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۰,۱۶۰	۵۳.۳۲ %	۰	۰ %	۵۶۸,۲۴۸	۳۲.۹۳ %	۱۰,۵۶۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۱۸۲۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۱۸۰,۱۸۲	۱۰.۴۲ %	۵۱,۱۶۹	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۹,۸۲۹	۵۳.۱۷ %	۰	۰ %	۵۶۷,۷۸۲	۳۲.۸۲ %	۱۱,۰۰۰	۰.۶۴ %	۰	۰ %
«1 2...178 179 180 181182183 184 185 186...258 »