ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۸۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	۱۳۷,۱۵۳	۹.۰۳ %	۱۵,۹۲۱	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۷,۰۰۸	۵۷.۷۴ %	۰	۰ %	۴۸۴,۲۲۷	۳۱.۸۸ %	۴,۴۹۹	۰.۳ %	۰	۰ %
۱۷۸۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۳۷,۱۵۳	۹.۰۳ %	۱۵,۹۲۱	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۶,۶۹۷	۵۷.۷۵ %	۰	۰ %	۴۸۴,۱۳۵	۳۱.۸۹ %	۴,۲۶۸	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۱۷۸۳	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۱۳,۸۷۱	۷.۵۹ %	۶,۳۴۷	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۲,۷۸۴	۵۸.۸۱ %	۰	۰ %	۴۹۴,۰۰۸	۳۲.۹۱ %	۴,۰۳۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۱۷۸۴	۱۳۹۹/۱۰/۲۹	۱۰۹,۱۴۴	۷.۲۲ %	۴,۴۱۴	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۶,۶۰۰	۵۹.۲۷ %	۰	۰ %	۴۹۷,۰۴۲	۳۲.۸۶ %	۵,۴۷۶	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۱۷۸۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۸	۱۱۰,۵۸۳	۷.۳۱ %	۴,۶۴۲	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۶,۲۱۴	۵۹.۲۱ %	۰	۰ %	۴۵۰,۸۱۷	۲۹.۷۸ %	۵۱,۴۷۲	۳.۴ %	۰	۰ %
۱۷۸۶	۱۳۹۹/۱۰/۲۷	۱۱۰,۵۸۳	۷.۳۱ %	۴,۶۴۲	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۵,۸۹۲	۵۹.۲۱ %	۰	۰ %	۴۵۰,۸۰۰	۲۹.۷۹ %	۵۱,۲۴۲	۳.۳۹ %	۰	۰ %
۱۷۸۷	۱۳۹۹/۱۰/۲۶	۱۱۴,۴۰۷	۷.۵۴ %	۴,۸۵۹	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۵,۵۷۳	۵۹.۰۶ %	۰	۰ %	۴۵۰,۴۹۹	۲۹.۷۱ %	۵۱,۰۱۳	۳.۳۶ %	۰	۰ %
۱۷۸۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	۱۱۴,۴۰۷	۷.۵۵ %	۴,۸۵۹	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۵,۲۵۲	۵۹.۰۶ %	۰	۰ %	۴۵۰,۴۹۹	۲۹.۷۲ %	۵۰,۷۸۴	۳.۳۵ %	۰	۰ %
۱۷۸۹	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	۱۱۴,۴۰۷	۷.۵۵ %	۴,۸۵۹	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۴,۹۳۱	۵۹.۰۶ %	۰	۰ %	۴۵۰,۴۸۸	۲۹.۷۳ %	۵۰,۵۵۵	۳.۳۴ %	۰	۰ %
۱۷۹۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۳	۱۴۲,۴۵۹	۹.۲۴ %	۲۴,۵۹۵	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۲,۱۹۹	۵۷.۸۵ %	۰	۰ %	۴۷۳,۵۵۷	۳۰.۷ %	۹,۵۰۸	۰.۶۲ %	۰	۰ %
«1 2...175 176 177 178179180 181 182 183...258 »