ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۱۸۵,۸۷۹	۱۳.۶۱ %	۲۴,۰۳۲	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۲,۲۸۷	۴۹.۹۶ %	۰	۰ %	۴۱۷,۴۳۷	۳۰.۵۷ %	۵۵,۹۹۰	۴.۱ %	۰	۰ %
۱۷۳۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۱	۱۸۵,۸۷۹	۱۳.۶۲ %	۲۴,۰۳۲	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۲,۰۰۶	۴۹.۹۶ %	۰	۰ %	۴۱۷,۴۳۷	۳۰.۵۸ %	۵۵,۷۸۲	۴.۰۹ %	۰	۰ %
۱۷۳۳	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۸۵,۸۷۹	۱۳.۶۳ %	۲۴,۰۳۲	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۱,۷۲۶	۴۹.۹۸ %	۰	۰ %	۴۱۶,۶۹۶	۳۰.۵۵ %	۵۵,۵۷۳	۴.۰۷ %	۰	۰ %
۱۷۳۴	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۸۸,۰۹۶	۱۳.۷۸ %	۲۴,۴۶۲	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۸,۸۱۳	۴۹.۷۵ %	۰	۰ %	۴۱۷,۷۸۱	۳۰.۶۲ %	۵۵,۳۷۲	۴.۰۶ %	۰	۰ %
۱۷۳۵	۱۳۹۹/۱۲/۱۸	۱۸۴,۹۶۴	۱۳.۵۵ %	۲۴,۱۵۵	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۰,۵۶۷	۵۳.۵۴ %	۰	۰ %	۴۱۰,۹۵۶	۳۰.۱۲ %	۱۳,۹۷۲	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۱۷۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۸۱,۷۳۸	۱۳.۳۵ %	۲۳,۰۹۲	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۹,۳۹۲	۵۳.۵۷ %	۰	۰ %	۴۱۰,۶۵۴	۳۰.۱۶ %	۱۶,۷۱۲	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۱۷۳۷	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	۲۰۲,۴۶۰	۱۴.۶۹ %	۲۴,۷۶۲	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۴,۴۱۱	۵۳.۲۷ %	۰	۰ %	۴۱۰,۷۲۰	۲۹.۷۹ %	۶,۲۷۳	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۱۷۳۸	۱۳۹۹/۱۲/۱۵	۲۰۴,۳۹۰	۱۴.۷۹ %	۲۵,۲۱۳	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۴,۱۳۳	۵۳.۱۳ %	۰	۰ %	۴۱۱,۹۴۶	۲۹.۸۱ %	۶,۰۶۲	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۱۷۳۹	۱۳۹۹/۱۲/۱۴	۲۰۴,۳۹۰	۱۴.۸ %	۲۵,۲۱۳	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۳,۸۵۴	۵۳.۱۳ %	۰	۰ %	۴۱۱,۹۴۶	۲۹.۸۲ %	۵,۸۵۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۱۷۴۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	۲۰۴,۳۹۰	۱۴.۸ %	۲۵,۲۱۳	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۳,۵۷۶	۵۳.۱۳ %	۰	۰ %	۴۱۱,۹۴۶	۲۹.۸۳ %	۵,۶۳۷	۰.۴۱ %	۰	۰ %
«1 2...170 171 172 173174175 176 177 178...258 »