ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱۱	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۳۸,۰۴۷	۱۴.۰۷ %	۱۷,۸۲۳	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۰۵۳	۵۲.۵۵ %	۵۶,۷۱۹	۲۰.۹۸ %	۱۵,۵۷۱	۵.۷۶ %	۱۱۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۹۱۲	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	۳۷,۵۱۹	۱۳.۸۴ %	۱۷,۳۸۱	۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۷۹۰	۵۲.۳ %	۵۶,۶۹۲	۲۰.۹۱ %	۱۷,۶۸۲	۶.۵۲ %	۶۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۹۱۳	۱۴۰۲/۰۲/۰۳	۳۷,۱۹۱	۱۴.۱۷ %	۱۷,۰۹۱	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۸۹۸	۵۱.۴ %	۵۶,۶۶۴	۲۱.۵۹ %	۱۶,۵۰۲	۶.۲۹ %	۱۲۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۹۱۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۲	۳۷,۱۹۱	۱۴.۱۸ %	۱۷,۰۹۱	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۸۹۶	۵۱.۴۲ %	۵۶,۶۳۷	۲۱.۵۹ %	۱۶,۳۸۹	۶.۲۵ %	۱۲۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۹۱۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۳۷,۱۹۱	۱۴.۱۹ %	۱۷,۰۹۱	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۸۹۵	۵۱.۴۷ %	۵۶,۶۰۹	۲۱.۶ %	۱۶,۱۳۶	۶.۱۶ %	۱۳۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۹۱۶	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۳۷,۱۹۱	۱۴.۲۳ %	۱۷,۰۹۱	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۸۹۴	۵۱.۶۳ %	۵۶,۵۸۱	۲۱.۶۵ %	۱۵,۳۸۶	۵.۸۹ %	۱۴۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۹۱۷	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۳۷,۱۹۱	۱۴.۳۵ %	۱۷,۰۹۱	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۸۹۳	۵۲.۰۶ %	۵۶,۵۸۴	۲۱.۸۴ %	۱۳,۲۰۷	۵.۱ %	۱۴۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۹۱۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۳۷,۴۹۸	۱۴.۵۲ %	۱۶,۸۹۹	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۷۷۹	۵۲.۲ %	۵۶,۵۵۷	۲۱.۹۱ %	۱۲,۲۸۹	۴.۷۶ %	۱۵۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۹۱۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۳۷,۱۰۰	۱۳.۶۷ %	۱۶,۵۶۸	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۵۲۴	۴۹.۹۵ %	۵۶,۵۲۹	۲۰.۸۴ %	۲۵,۴۷۳	۹.۳۹ %	۱۰۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۹۲۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۳۶,۹۴۹	۱۴.۵۸ %	۱۶,۲۲۶	۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۵۹۴	۴۷.۱۹ %	۵۶,۵۰۲	۲۲.۳ %	۲۳,۹۸۱	۹.۴۶ %	۱۷۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %
«1 2...88 89 90 919293 94 95 96...253 »