ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۴۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۳۳,۱۳۱	۱۶.۱۲ %	۱۴,۰۴۹	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۵۸۲	۴۶.۰۳ %	۵۶,۶۹۴	۲۷.۵۹ %	۶,۷۴۳	۳.۲۸ %	۲۹۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۹۴۲	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	۳۳,۰۳۲	۱۵.۹۸ %	۱۴,۰۹۶	۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۶۶۷	۴۵.۸۱ %	۵۶,۶۶۶	۲۷.۴۲ %	۷,۹۳۸	۳.۸۴ %	۲۴۴	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۹۴۳	۱۴۰۲/۰۱/۰۴	۳۱,۹۵۳	۱۵.۸ %	۱۴,۰۶۵	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۶۴۳	۴۶.۸ %	۵۶,۶۳۹	۲۸.۰۱ %	۴,۱۰۴	۲.۰۳ %	۸۰۳	۰.۴ %	۰	۰ %
۹۴۴	۱۴۰۲/۰۱/۰۳	۳۱,۹۵۳	۱۵.۸۲ %	۱۴,۰۶۵	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۶۴۲	۴۶.۸۴ %	۵۶,۶۱۱	۲۸.۰۲ %	۳,۹۵۴	۱.۹۶ %	۸۰۹	۰.۴ %	۰	۰ %
۹۴۵	۱۴۰۲/۰۱/۰۲	۳۱,۹۵۳	۱۵.۸۲ %	۱۴,۰۶۵	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۶۴۱	۴۶.۸۵ %	۵۶,۵۸۳	۲۸.۰۱ %	۳,۹۵۴	۱.۹۶ %	۸۱۵	۰.۴ %	۰	۰ %
۹۴۶	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳۱,۹۵۳	۱۵.۸۵ %	۱۴,۰۶۵	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۶۴۰	۴۶.۹۴ %	۵۶,۵۵۶	۲۸.۰۵ %	۳,۵۷۴	۱.۷۷ %	۸۲۱	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۹۴۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۱,۹۵۳	۱۵.۸۷ %	۱۴,۰۶۵	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۶۳۹	۴۷.۰۱ %	۵۶,۵۲۸	۲۸.۰۸ %	۳,۵۶۴	۱.۷۷ %	۵۵۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۹۴۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۳۱,۹۵۳	۱۶.۰۲ %	۱۴,۰۶۵	۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۶۳۸	۴۷.۴۴ %	۵۶,۵۲۹	۲۸.۳۴ %	۱,۷۴۰	۰.۸۷ %	۵۶۱	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۹۴۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۳۰,۵۹۸	۱۵.۵۲ %	۱۰,۹۱۵	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۲۰۷	۴۷.۷۸ %	۵۶,۵۰۲	۲۸.۶۵ %	۱,۳۲۲	۰.۶۷ %	۳,۶۳۷	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۹۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۶	۳۷,۱۸۲	۱۸.۸۸ %	۱۳,۷۸۷	۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۶۷۲	۴۴.۰۱ %	۵۶,۴۷۴	۲۸.۶۷ %	۲,۷۶۷	۱.۴۱ %	۷۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...91 92 93 949596 97 98 99...253 »